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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 366.00 | 19 313.00 | 2 053.00 | 21 366.00 |
AH Fonds commercial | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
AP Constructions | 580 444.00 | 156 509.00 | 423 935.00 | 580 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 561.00 | 310 888.00 | 81 672.00 | 392 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 005.00 | 171 196.00 | 110 809.00 | 282 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 471.00 | 663 666.00 | 626 805.00 | 1 290 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 944.00 | | 113 944.00 | 113 944.00 |
BN En cours de production de biens | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 505.00 | 8 725.00 | 239 780.00 | 248 505.00 |
BZ Autres créances | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CF Disponibilités | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 078.00 | 8 725.00 | 425 352.00 | 434 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 550.00 | 672 392.00 | 1 052 157.00 | 1 724 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
DH Report à nouveau | | -1 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 440.00 | 58 474.00 | | 6 440.00 |
DL TOTAL (I) | 87 268.00 | 112 078.00 | | 87 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 165.00 | 593 539.00 | | 472 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 069.00 | 35 170.00 | | 23 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 534.00 | 139 298.00 | | 212 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 458.00 | 200 713.00 | | 182 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 787.00 | 133 582.00 | | 71 787.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 889.00 | 1 102 303.00 | | 964 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 157.00 | 1 214 381.00 | | 1 052 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 625 082.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 391.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 921.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 066 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 068 266.00 | |
FM Production stockée | | | -45 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 736.00 | 34 500.00 | | 25 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 736.00 | 34 500.00 | | 25 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 003.00 | 26 921.00 | | 24 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 183.00 | 26 966.00 | | 24 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 552.00 | 7 533.00 | | 1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 226.00 | 2 104 449.00 | | 2 083 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 786.00 | 2 045 975.00 | | 2 076 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 440.00 | 58 474.00 | | 6 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 301.00 | | 43 684.00 | 1 287 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 513.00 | 1 290 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 745.00 | 35 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 768.00 | 1 255 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 116.00 | | 43 664.00 | 1 249 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 20.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 565.00 | 92 611.00 | 16 510.00 | 587 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 627.00 | 2 189.00 | 2 745.00 | 25 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 938.00 | 90 421.00 | 13 765.00 | 561 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 12 000.00 | 11 000.00 | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 458.00 | 182 458.00 | | 182 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 409.00 | 215 409.00 | | 215 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 238 034.00 | 238 034.00 | | 238 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 731.00 | 90 535.00 | 261 326.00 | 457 731.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 967.00 | | | 130 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 937.00 | 288 917.00 | 20.00 | 288 937.00 |
VW T.V.A. | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 889.00 | 586 693.00 | 272 326.00 | 964 889.00 |