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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
AP Constructions | 580 444.00 | 76 447.00 | 503 997.00 | 580 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 701.00 | 218 003.00 | 96 698.00 | 314 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 196.00 | 94 536.00 | 33 660.00 | 128 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 416.00 | 412 045.00 | 634 371.00 | 1 046 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 148.00 | | 139 148.00 | 139 148.00 |
BN En cours de production de biens | 177 276.00 | | 177 276.00 | 177 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 300.00 | 29 264.00 | 222 036.00 | 251 300.00 |
BZ Autres créances | 106 080.00 | | 106 080.00 | 106 080.00 |
CF Disponibilités | 71 335.00 | | 71 335.00 | 71 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 243.00 | 29 264.00 | 741 979.00 | 771 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 659.00 | 441 309.00 | 1 376 350.00 | 1 817 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -28 728.00 | -49 978.00 | | -28 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 665.00 | 21 250.00 | | 40 665.00 |
DL TOTAL (I) | 66 936.00 | 26 271.00 | | 66 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 333.00 | 697 844.00 | | 592 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 1 221.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 361.00 | 256 342.00 | | 356 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 954.00 | 371 400.00 | | 232 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 593.00 | 128 687.00 | | 127 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 413.00 | 1 455 494.00 | | 1 309 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 350.00 | 1 481 765.00 | | 1 376 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 282.00 | 878 593.00 | | 820 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 546.00 | 22 949.00 | | 13 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 166.00 | | 3 250.00 | 1 043 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 093.00 | | 3 250.00 | 1 020 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 420.00 | 72 624.00 | | 339 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 744.00 | 72 241.00 | | 316 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 954.00 | 232 954.00 | | 232 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 361.00 | 356 361.00 | | 356 361.00 |
UX Autres créances clients | 181 300.00 | | | 181 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 333.00 | 103 202.00 | 221 987.00 | 592 333.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 482.00 | 313 482.00 | 70 000.00 | 383 482.00 |
VW T.V.A. | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 413.00 | 820 282.00 | 221 987.00 | 1 309 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |