| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 111.00 | 19 868.00 | 4 242.00 | 24 111.00 |
AH Fonds commercial | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
AP Constructions | 580 444.00 | 136 494.00 | 443 950.00 | 580 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 611.00 | 285 256.00 | 90 355.00 | 375 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 059.00 | 140 187.00 | 152 872.00 | 293 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 301.00 | 587 565.00 | 699 735.00 | 1 287 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 380.00 | | 85 380.00 | 85 380.00 |
BN En cours de production de biens | 70 145.00 | | 70 145.00 | 70 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 564.00 | 8 725.00 | 259 838.00 | 268 564.00 |
BZ Autres créances | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
CF Disponibilités | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 371.00 | 8 725.00 | 514 646.00 | 523 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 673.00 | 596 291.00 | 1 214 381.00 | 1 810 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 396.00 | -26 734.00 | | -1 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 474.00 | 25 337.00 | | 58 474.00 |
DL TOTAL (I) | 112 078.00 | 53 603.00 | | 112 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 539.00 | 610 147.00 | | 593 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 170.00 | 170.00 | | 35 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 298.00 | 97 372.00 | | 139 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 713.00 | 115 179.00 | | 200 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 582.00 | 77 592.00 | | 133 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 102 303.00 | 950 461.00 | | 1 102 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 381.00 | 1 004 065.00 | | 1 214 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 082.00 | 547 273.00 | | 625 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 391.00 | 132 386.00 | | 43 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 227.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 008 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 010 657.00 | |
FM Production stockée | | | 41 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 725.00 | |
GE Autres charges | | | 20 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 397.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | 1 511.00 | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | 2 908.00 | | 34 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 868.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 966.00 | 1 868.00 | | 26 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 533.00 | 1 040.00 | | 7 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 449.00 | 1 902 352.00 | | 2 104 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 975.00 | 1 877 014.00 | | 2 045 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 474.00 | 25 337.00 | | 58 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 095.00 | | 154 727.00 | 1 175 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 521.00 | 1 287 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 425.00 | 38 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 096.00 | 1 249 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 976.00 | | 1 618.00 | 38 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 104.00 | | 153 109.00 | 1 136 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 543.00 | 83 622.00 | 15 600.00 | 519 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 030.00 | 3 021.00 | 2 425.00 | 25 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 512.00 | 80 600.00 | 13 175.00 | 494 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 725.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 12 000.00 | 23 000.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 713.00 | 200 713.00 | | 200 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 254.00 | 43 430.00 | 1 824.00 | 45 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 298.00 | 139 298.00 | | 139 298.00 |
UX Autres créances clients | 258 093.00 | 258 093.00 | | 258 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VB T. V. A. | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 729.00 | 47 839.00 | 889.00 | 48 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 810.00 | 93 303.00 | 297 395.00 | 544 810.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 366.00 | | | 201 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 977.00 | | | 93 977.00 |
VP Divers | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 779.00 | 325 779.00 | | 325 779.00 |
VW T.V.A. | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 303.00 | 625 082.00 | 323 109.00 | 1 102 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |