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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 580 444.00 | 96 463.00 | 483 981.00 | 580 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 701.00 | 240 578.00 | 74 122.00 | 314 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 196.00 | 104 008.00 | 24 188.00 | 128 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 416.00 | 464 109.00 | 582 307.00 | 1 046 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 872.00 | | 126 872.00 | 126 872.00 |
BN En cours de production de biens | 68 860.00 | | 68 860.00 | 68 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 671.00 | | 200 671.00 | 200 671.00 |
BZ Autres créances | 62 718.00 | | 62 718.00 | 62 718.00 |
CF Disponibilités | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 500.00 | | 507 500.00 | 507 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 089 808.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | -28 728.00 | | |
DG Autres réserves | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 671.00 | 40 665.00 | | -38 671.00 |
DL TOTAL (I) | 28 265.00 | 66 936.00 | | 28 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 466.00 | 592 333.00 | | 514 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 637.00 | 356 361.00 | | 177 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 185.00 | 232 954.00 | | 208 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 057.00 | 127 593.00 | | 88 057.00 |
EA Autres dettes | 73 026.00 | | | 73 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 542.00 | 1 309 413.00 | | 1 061 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 808.00 | 1 376 350.00 | | 1 089 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 439.00 | 820 282.00 | | 656 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 240.00 | 13 546.00 | | 27 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 416.00 | | | 1 046 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 343.00 | | | 1 023 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 045.00 | 52 063.00 | 52 063.00 | 412 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 986.00 | 52 063.00 | 52 063.00 | 388 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 185.00 | 208 185.00 | | 208 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 663.00 | 250 663.00 | | 250 663.00 |
UX Autres créances clients | 200 671.00 | 200 671.00 | | 200 671.00 |
VB T. V. A. | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 591.00 | | | 90 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 637.00 | 305 637.00 | | 305 637.00 |
VW T.V.A. | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 542.00 | 656 439.00 | 187 440.00 | 1 061 542.00 |