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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 902.00 | 301.00 | 1 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 094.00 | 20 841.00 | 11 254.00 | 32 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 300.00 | 8 668.00 | 1 632.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 597.00 | 30 411.00 | 28 187.00 | 58 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BZ Autres créances | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
CF Disponibilités | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 690.00 | | 94 690.00 | 94 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 287.00 | 30 411.00 | 122 876.00 | 153 287.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 997.00 | | | 73 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
DL TOTAL (I) | 89 851.00 | | | 89 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 876.00 | | | 122 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
FG Production vendue services | 181 049.00 | | 181 049.00 | 181 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 635.00 | | 182 635.00 | 182 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 045.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 603.00 | | | 187 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 250.00 | | | 174 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 807.00 | | 20 320.00 | 45 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 530.00 | 58 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 530.00 | 42 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 604.00 | | 5 320.00 | 44 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 362.00 | 8 045.00 | 6 997.00 | 29 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 301.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 760.00 | 7 745.00 | 6 997.00 | 28 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 106.00 | 3 546.00 | 3 561.00 | 7 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
VW T.V.A. | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 040.00 | 27 479.00 | 3 561.00 | 31 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
ST Autres comptes | 57 778.00 | | | 57 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
YT Sous‐traitance | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 316.00 | | | 71 316.00 |