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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 328.00 | 56 624.00 | 32 704.00 | 89 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 836.00 | 16 810.00 | 10 026.00 | 26 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 967.00 | 74 637.00 | 68 330.00 | 142 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
BZ Autres créances | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
CF Disponibilités | 146 801.00 | | 146 801.00 | 146 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 888.00 | | 202 888.00 | 202 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 855.00 | 74 637.00 | 271 218.00 | 345 855.00 |
CU Autres participations | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 167 542.00 | | | 167 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
DL TOTAL (I) | 184 229.00 | | | 184 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 889.00 | | | 46 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 990.00 | | | 86 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 218.00 | | | 271 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 371.00 | | | 77 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
FD Production vendue biens | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FG Production vendue services | 248 442.00 | | 248 442.00 | 248 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 118.00 | | 255 118.00 | 255 118.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 421.00 | | | 255 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 235.00 | | | 241 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 778.00 | | 12 189.00 | 130 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 275.00 | | 11 889.00 | 104 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 300.00 | | 300.00 | 25 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 119.00 | 14 519.00 | | 60 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 916.00 | 14 519.00 | | 58 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 889.00 | 46 889.00 | | 46 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 785.00 | 10 036.00 | 8 749.00 | 18 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
VW T.V.A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 120.00 | 77 371.00 | 8 749.00 | 86 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -5 217.00 | | | -5 217.00 |
ST Autres comptes | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YT Sous‐traitance | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 405.00 | | | 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 195.00 | | | 62 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |