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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 571.00 | 47 288.00 | 30 284.00 | 77 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 704.00 | 11 628.00 | 15 076.00 | 26 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 778.00 | 60 119.00 | 70 660.00 | 130 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
BZ Autres créances | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
CF Disponibilités | 144 196.00 | | 144 196.00 | 144 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 449.00 | | 223 449.00 | 223 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 227.00 | 60 119.00 | 294 109.00 | 354 227.00 |
CU Autres participations | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 140 351.00 | | | 140 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
DL TOTAL (I) | 170 042.00 | | | 170 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
EA Autres dettes | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 066.00 | | | 124 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 109.00 | | | 294 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 290.00 | | | 105 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FG Production vendue services | 296 046.00 | | 296 046.00 | 296 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 246.00 | | 298 246.00 | 298 246.00 |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 183.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 472.00 | | | 299 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 281.00 | | | 272 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 108.00 | | 9 171.00 | 124 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 130 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 104 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 905.00 | | 8 871.00 | 97 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 300.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 436.00 | 14 183.00 | 2 500.00 | 48 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 233.00 | 14 183.00 | 2 500.00 | 47 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 714.00 | 9 938.00 | 18 776.00 | 28 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 532.00 | 68 532.00 | | 68 532.00 |
VW T.V.A. | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 066.00 | 105 290.00 | 18 776.00 | 124 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | | | 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
ST Autres comptes | 57 669.00 | | | 57 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
YT Sous‐traitance | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 878.00 | | | 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 767.00 | | | 58 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 703.00 | | | 91 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |