| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 257.00 | 27 473.00 | 8 784.00 | 36 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 760.00 | 38 976.00 | 23 784.00 | 62 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BZ Autres créances | 38 963.00 | | 38 963.00 | 38 963.00 |
CF Disponibilités | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 615.00 | | 125 615.00 | 125 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 375.00 | 38 976.00 | 149 399.00 | 188 375.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 351.00 | | | 87 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
DL TOTAL (I) | 108 015.00 | | | 108 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
EA Autres dettes | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 399.00 | | | 149 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FD Production vendue biens | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
FG Production vendue services | 203 778.00 | | 203 778.00 | 203 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 015.00 | | 206 015.00 | 206 015.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 565.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 018.00 | | | 206 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 853.00 | | | 187 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 597.00 | | 4 163.00 | 58 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 394.00 | | 4 163.00 | 42 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 411.00 | 8 565.00 | | 30 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 301.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 509.00 | 8 265.00 | | 29 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
UX Autres créances clients | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 561.00 | 1 773.00 | 1 787.00 | 3 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 027.00 | 53 027.00 | | 53 027.00 |
VW T.V.A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 384.00 | 39 597.00 | 1 787.00 | 41 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | | | 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
ST Autres comptes | 72 608.00 | | | 72 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
YT Sous‐traitance | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 384.00 | | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 803.00 | | | 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 772.00 | | | 85 772.00 |