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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 555.00 | 40 685.00 | 32 870.00 | 73 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 350.00 | 6 548.00 | 17 802.00 | 24 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 108.00 | 48 436.00 | 75 672.00 | 124 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
BZ Autres créances | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
CF Disponibilités | 67 434.00 | | 67 434.00 | 67 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 868.00 | | 148 868.00 | 148 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 976.00 | 48 436.00 | 224 540.00 | 272 976.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 123 749.00 | | | 123 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
DL TOTAL (I) | 142 851.00 | | | 142 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 690.00 | | | 81 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 540.00 | | | 224 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
FD Production vendue biens | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
FG Production vendue services | 216 338.00 | | 216 338.00 | 216 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 936.00 | | 221 936.00 | 221 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 898.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 210.00 | | | 222 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 609.00 | | | 205 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 962.00 | | 39 645.00 | 85 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 124 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 97 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 759.00 | | 39 645.00 | 59 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 038.00 | 13 898.00 | 1 500.00 | 36 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 835.00 | 13 898.00 | 1 500.00 | 34 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 540.00 | 9 840.00 | 28 700.00 | 38 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
VW T.V.A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 690.00 | 52 990.00 | 28 700.00 | 81 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
ST Autres comptes | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
YT Sous‐traitance | 638.00 | | | 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 368.00 | | | 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368.00 | | | 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 044.00 | | | 63 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |