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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 259.00 | 32 741.00 | 5 518.00 | 38 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 500.00 | 2 093.00 | 19 407.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 962.00 | 36 038.00 | 49 925.00 | 85 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
BZ Autres créances | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
CF Disponibilités | 64 401.00 | | 64 401.00 | 64 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 278.00 | | 132 278.00 | 132 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 241.00 | 36 038.00 | 182 203.00 | 218 241.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 105 515.00 | | | 105 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
DL TOTAL (I) | 126 249.00 | | | 126 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
EA Autres dettes | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 954.00 | | | 55 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 203.00 | | | 182 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 495.00 | | 224 495.00 | 224 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 495.00 | | 224 495.00 | 224 495.00 |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 371.00 | | | 225 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 136.00 | | | 207 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 760.00 | | 33 402.00 | 62 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 85 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 59 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 557.00 | | 23 402.00 | 46 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 10 000.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 976.00 | 7 262.00 | 10 200.00 | 38 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 773.00 | 7 262.00 | 10 200.00 | 37 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 488.00 | 5 984.00 | 15 504.00 | 21 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
VW T.V.A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 954.00 | 40 450.00 | 15 504.00 | 55 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | | | 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
ST Autres comptes | 63 234.00 | | | 63 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
YT Sous‐traitance | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 377.00 | | | 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 686.00 | | | 76 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |