| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 184.00 | 45 167.00 | 12 017.00 | 57 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 184.00 | 45 167.00 | 72 017.00 | 117 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
060 Stock marchandises | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
072 Créances – Autres | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
084 Disponibilités | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
110 Total général Actif | 129 568.00 | 45 167.00 | 84 401.00 | 129 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 553.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262.00 | 175.00 | | 262.00 |
214 Production vendue de biens – France | 127 036.00 | 129 671.00 | | 127 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 406.00 | 4 530.00 | | 4 406.00 |
230 Autres produits | 3 663.00 | 2 278.00 | | 3 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 366.00 | 136 653.00 | | 135 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182.00 | 83.00 | | 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57.00 | | | -57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 953.00 | 34 087.00 | | 29 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 506.00 | 339.00 | | 506.00 |
242 Autres charges externes. | 55 421.00 | 54 808.00 | | 55 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | 1 050.00 | | 1 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 065.00 | 29 004.00 | | 32 065.00 |
252 Charges sociales | 2 840.00 | 2 002.00 | | 2 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 989.00 | 10 256.00 | | 9 989.00 |
262 Autres charges | 779.00 | 639.00 | | 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 024.00 | 132 270.00 | | 133 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 342.00 | 4 383.00 | | 2 342.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 157.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 1 136.00 | 1 551.00 | | 1 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 370.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 157.00 | 2 620.00 | | 1 157.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 184.00 | | | 117 184.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 391.00 | | | 11 391.00 |