| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 419.00 | 70 664.00 | 57 755.00 | 128 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 419.00 | 70 664.00 | 117 755.00 | 188 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
060 Stock marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
084 Disponibilités | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
110 Total général Actif | 212 878.00 | 70 664.00 | 142 214.00 | 212 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 367.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184.00 | 112.00 | | 184.00 |
214 Production vendue de biens – France | 209 527.00 | 143 908.00 | | 209 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 471.00 | 4 596.00 | | 5 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 120.00 | 42 263.00 | | 120.00 |
230 Autres produits | 3 060.00 | 3 371.00 | | 3 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 362.00 | 194 251.00 | | 218 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54.00 | 98.00 | | 54.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | -50.00 | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 743.00 | 33 227.00 | | 47 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 553.00 | -2 088.00 | | 553.00 |
242 Autres charges externes. | 66 120.00 | 62 411.00 | | 66 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | 1 888.00 | | 1 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 426.00 | 60 118.00 | | 80 426.00 |
252 Charges sociales | 13 162.00 | 5 559.00 | | 13 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 322.00 | 4 798.00 | | 10 322.00 |
262 Autres charges | 1 169.00 | 394.00 | | 1 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 041.00 | 166 355.00 | | 221 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 679.00 | 27 896.00 | | -2 679.00 |
294 Charges financières | 290.00 | 26.00 | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -155.00 | | | -155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 843.00 | 27 870.00 | | -2 843.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 677.00 | | | 168 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |