| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 313.00 | 52 256.00 | 12 057.00 | 64 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 313.00 | 52 256.00 | 72 057.00 | 124 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
060 Stock marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
072 Créances – Autres | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
084 Disponibilités | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
110 Total général Actif | 138 987.00 | 52 256.00 | 86 732.00 | 138 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 732.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152.00 | 171.00 | | 152.00 |
214 Production vendue de biens – France | 152 092.00 | 159 312.00 | | 152 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 514.00 | 4 446.00 | | 4 514.00 |
230 Autres produits | 2 894.00 | 2 775.00 | | 2 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 651.00 | 166 703.00 | | 159 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29.00 | 35.00 | | 29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 471.00 | 35 416.00 | | 33 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -233.00 | 108.00 | | -233.00 |
242 Autres charges externes. | 56 538.00 | 59 265.00 | | 56 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | 1 512.00 | | 1 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 621.00 | 52 966.00 | | 55 621.00 |
252 Charges sociales | 3 541.00 | 3 300.00 | | 3 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 038.00 | 2 531.00 | | 3 038.00 |
262 Autres charges | 818.00 | 781.00 | | 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 273.00 | 155 959.00 | | 154 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 379.00 | 10 744.00 | | 5 379.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 356.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 1 394.00 | | 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 434.00 | 8 994.00 | | 4 434.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 313.00 | | | 124 313.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |