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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 296.00 | 55 544.00 | 21 752.00 | 77 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 296.00 | 55 544.00 | 81 752.00 | 137 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
060 Stock marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
072 Créances – Autres | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
084 Disponibilités | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
110 Total général Actif | 167 315.00 | 55 544.00 | 111 772.00 | 167 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199.00 | 152.00 | | 199.00 |
214 Production vendue de biens – France | 164 241.00 | 152 092.00 | | 164 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 666.00 | 4 514.00 | | 4 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
230 Autres produits | 3 093.00 | 2 894.00 | | 3 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 482.00 | 159 651.00 | | 186 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38.00 | 47.00 | | 38.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11.00 | 29.00 | | 11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 493.00 | 33 471.00 | | 35 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 929.00 | -233.00 | | 929.00 |
242 Autres charges externes. | 57 191.00 | 56 538.00 | | 57 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 1 403.00 | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 626.00 | 55 621.00 | | 50 626.00 |
252 Charges sociales | 3 741.00 | 3 541.00 | | 3 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 288.00 | 3 038.00 | | 3 288.00 |
262 Autres charges | 511.00 | 818.00 | | 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 328.00 | 154 273.00 | | 153 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 154.00 | 5 379.00 | | 33 154.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 63.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 99.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 783.00 | | 2 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 488.00 | 4 434.00 | | 30 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 875.00 | | | 875.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 313.00 | | | 124 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |