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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 313.00 | 49 217.00 | 15 095.00 | 64 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 313.00 | 49 217.00 | 75 095.00 | 124 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
060 Stock marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
084 Disponibilités | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
110 Total général Actif | 135 617.00 | 49 217.00 | 86 400.00 | 135 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171.00 | 427.00 | | 171.00 |
214 Production vendue de biens – France | 159 312.00 | 153 556.00 | | 159 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 446.00 | 4 695.00 | | 4 446.00 |
230 Autres produits | 2 775.00 | 3 399.00 | | 2 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 703.00 | 162 077.00 | | 166 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47.00 | 228.00 | | 47.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35.00 | 23.00 | | 35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 416.00 | 33 233.00 | | 35 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 108.00 | 364.00 | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 59 265.00 | 64 426.00 | | 59 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | 1 452.00 | | 1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 966.00 | 47 811.00 | | 52 966.00 |
252 Charges sociales | 3 300.00 | 2 878.00 | | 3 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 531.00 | 2 420.00 | | 2 531.00 |
262 Autres charges | 781.00 | 727.00 | | 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 959.00 | 153 561.00 | | 155 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 744.00 | 8 516.00 | | 10 744.00 |
294 Charges financières | 356.00 | 723.00 | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 170.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 007.00 | | 1 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 994.00 | 6 616.00 | | 8 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 846.00 | | | 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 777.00 | | | 121 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |