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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 677.00 | 60 342.00 | 48 335.00 | 108 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 677.00 | 60 342.00 | 108 335.00 | 168 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
060 Stock marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
084 Disponibilités | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 257.00 | | 60 257.00 | 60 257.00 |
110 Total général Actif | 228 934.00 | 60 342.00 | 168 592.00 | 228 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112.00 | 199.00 | | 112.00 |
214 Production vendue de biens – France | 143 908.00 | 164 241.00 | | 143 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 596.00 | 4 666.00 | | 4 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 263.00 | 14 283.00 | | 42 263.00 |
230 Autres produits | 3 371.00 | 3 093.00 | | 3 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 251.00 | 186 482.00 | | 194 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98.00 | 38.00 | | 98.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | 11.00 | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 227.00 | 35 493.00 | | 33 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 088.00 | 929.00 | | -2 088.00 |
242 Autres charges externes. | 62 411.00 | 57 191.00 | | 62 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | 1 500.00 | | 1 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 118.00 | 50 626.00 | | 60 118.00 |
252 Charges sociales | 5 559.00 | 3 741.00 | | 5 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 798.00 | 3 288.00 | | 4 798.00 |
262 Autres charges | 394.00 | 511.00 | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 355.00 | 153 328.00 | | 166 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 896.00 | 33 154.00 | | 27 896.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 18.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 648.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 870.00 | 30 488.00 | | 27 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 296.00 | | | 137 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |