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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 303.00 | 479 043.00 | 167 260.00 | 646 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
AP Constructions | 242 391.00 | 230 705.00 | 11 686.00 | 242 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 545.00 | 2 003 116.00 | 150 429.00 | 2 153 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 289.00 | 568 012.00 | 108 278.00 | 676 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 584.00 | | 154 584.00 | 154 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 878.00 | | 47 878.00 | 47 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 380 566.00 | 3 280 875.00 | 1 099 691.00 | 4 380 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 012.00 | 8 863.00 | 468 149.00 | 477 012.00 |
BN En cours de production de biens | 1 123 225.00 | | 1 123 225.00 | 1 123 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 192.00 | 1 466.00 | 156 726.00 | 158 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 906.00 | | 137 906.00 | 137 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 955 550.00 | 17 302.00 | 2 938 248.00 | 2 955 550.00 |
BZ Autres créances | 1 066 742.00 | | 1 066 742.00 | 1 066 742.00 |
CF Disponibilités | 319 308.00 | | 319 308.00 | 319 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 241.00 | | 120 241.00 | 120 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 358 176.00 | 27 630.00 | 6 330 546.00 | 6 358 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 738 743.00 | 3 308 506.00 | 7 430 237.00 | 10 738 743.00 |
CU Autres participations | 457 563.00 | | 457 563.00 | 457 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 000.00 | 1 376 000.00 | | 1 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DG Autres réserves | 800 911.00 | 800 911.00 | | 800 911.00 |
DH Report à nouveau | -479 045.00 | -479 189.00 | | -479 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 531.00 | 265 025.00 | | 229 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 029.00 | 16 470.00 | | 16 029.00 |
DK Provisions réglementées | 2 833.00 | 18 315.00 | | 2 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 860.00 | 2 135 132.00 | | 2 083 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 123.00 | 105 227.00 | | 239 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 123.00 | 105 227.00 | | 239 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 345.00 | 1 023 408.00 | | 739 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 461.00 | 223 805.00 | | 490 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752 422.00 | 570 732.00 | | 752 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 247.00 | 1 169 304.00 | | 2 002 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 718.00 | 932 425.00 | | 919 718.00 |
EA Autres dettes | 172 406.00 | 159 865.00 | | 172 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 655.00 | 8 000.00 | | 30 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 107 254.00 | 4 087 537.00 | | 5 107 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 430 237.00 | 6 327 896.00 | | 7 430 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 997 258.00 | 5 324 713.00 | 9 321 971.00 | 3 997 258.00 |
FG Production vendue services | 395 008.00 | 539 308.00 | 934 316.00 | 395 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 392 266.00 | 5 864 021.00 | 10 256 287.00 | 4 392 266.00 |
FM Production stockée | | | 347 080.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 797 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 258 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 151 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 540 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 508.00 | |
GE Autres charges | | | 9 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 693 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 30 000.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 783.00 | 54 116.00 | | 17 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 235.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 849.00 | 44 778.00 | | 12 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 894.00 | 48 014.00 | | 12 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 889.00 | 6 102.00 | | 4 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 909.00 | -151 403.00 | | -138 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 823 280.00 | 11 407 682.00 | | 10 823 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 593 749.00 | 11 142 657.00 | | 10 593 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 531.00 | 265 025.00 | | 229 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 273 118.00 | | 167 736.00 | 4 273 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 287.00 | 4 380 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 287.00 | 3 226 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 637.00 | | 10 679.00 | 637 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 143 334.00 | | 143 763.00 | 3 143 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 147.00 | | 13 294.00 | 492 147.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 154 584.00 | | | 154 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 128 818.00 | 199 496.00 | 47 439.00 | 3 128 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 680.00 | 90 363.00 | | 388 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740 138.00 | 109 133.00 | 47 439.00 | 2 740 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 315.00 | | 15 483.00 | 18 315.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 227.00 | 236 508.00 | 102 612.00 | 105 227.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 519.00 | 10 329.00 | 4 519.00 | 4 519.00 |
6T Sur comptes clients | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 820.00 | 10 329.00 | 4 519.00 | 21 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 363.00 | 246 837.00 | 122 613.00 | 145 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 837.00 | 107 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 461.00 | 435 603.00 | 54 858.00 | 490 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 247.00 | 2 002 247.00 | | 2 002 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 350.00 | 464 350.00 | | 464 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 219.00 | 353 219.00 | | 353 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 406.00 | 172 406.00 | | 172 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 878.00 | 13 200.00 | | 47 878.00 |
UX Autres créances clients | 2 935 501.00 | | | 2 935 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
VB T. V. A. | 133 056.00 | | | 133 056.00 |
VC Groupe et associés | 884 005.00 | | | 884 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 626.00 | 249 520.00 | 443 232.00 | 738 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 035.00 | | | 290 035.00 |
VP Divers | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 310.00 | 101 310.00 | | 101 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 241.00 | | | 120 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 190 411.00 | 4 108 672.00 | 81 739.00 | 4 190 411.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 832.00 | 3 810 868.00 | 498 090.00 | 4 354 832.00 |