| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667 579.00 | 637 934.00 | 29 644.00 | 667 579.00 |
AH Fonds commercial | 349 309.00 | | 349 309.00 | 349 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 669.00 | 22 867.00 | 3 802.00 | 26 669.00 |
AN Terrains | 74 656.00 | | 74 656.00 | 74 656.00 |
AP Constructions | 393 394.00 | 293 473.00 | 99 921.00 | 393 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142 404.00 | 1 473 253.00 | 669 151.00 | 2 142 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 689.00 | 429 472.00 | 137 216.00 | 566 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 656.00 | | 212 656.00 | 212 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 483 559.00 | 2 857 000.00 | 1 626 559.00 | 4 483 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 285.00 | 24 834.00 | 611 451.00 | 636 285.00 |
BN En cours de production de biens | 506 688.00 | 25 511.00 | 481 178.00 | 506 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 087.00 | 28 875.00 | 249 212.00 | 278 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 530.00 | | 78 530.00 | 78 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 246.00 | 2 987.00 | 2 575 259.00 | 2 578 246.00 |
BZ Autres créances | 548 002.00 | | 548 002.00 | 548 002.00 |
CF Disponibilités | 2 347 055.00 | | 2 347 055.00 | 2 347 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 918.00 | | 91 918.00 | 91 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 064 812.00 | 82 207.00 | 6 982 605.00 | 7 064 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 548 371.00 | 2 939 207.00 | 8 609 163.00 | 11 548 371.00 |
CU Autres participations | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 000.00 | 1 376 000.00 | | 1 376 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 752 192.00 | | | 752 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DG Autres réserves | 800 911.00 | 800 911.00 | | 800 911.00 |
DH Report à nouveau | -477 232.00 | -477 694.00 | | -477 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -921 935.00 | 623 102.00 | | -921 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 818.00 | 191 729.00 | | 148 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 354.00 | 2 651 648.00 | | 1 816 354.00 |
DN Avances conditionnées | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DO TOTAL (II) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DP Provisions pour risques | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 662.00 | 195 081.00 | | 56 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 638.00 | 195 081.00 | | 59 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 872 148.00 | 464 212.00 | | 2 872 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 029.00 | 350 000.00 | | 809 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578 892.00 | 832 083.00 | | 578 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 689.00 | 1 945 865.00 | | 1 211 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 720.00 | 1 073 128.00 | | 893 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77 780.00 | | |
EA Autres dettes | 258 456.00 | 312 260.00 | | 258 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 738.00 | 70 160.00 | | 53 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 677 671.00 | 5 125 488.00 | | 6 677 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 609 163.00 | 8 027 717.00 | | 8 609 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 027 960.00 | 2 902 284.00 | 7 930 244.00 | 5 027 960.00 |
FG Production vendue services | 304 587.00 | 246 381.00 | 550 968.00 | 304 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 332 548.00 | 3 148 665.00 | 8 481 212.00 | 5 332 548.00 |
FM Production stockée | | | -932 181.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 795 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 748 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 081 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 569 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 746.00 | |
GE Autres charges | | | 10 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 866 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 070 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 089 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 776.00 | 833.00 | | 5 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 325 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 776.00 | 326 717.00 | | 5 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 261.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 969.00 | 327 973.00 | | 6 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 969.00 | 336 234.00 | | 6 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | -9 517.00 | | -1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 916.00 | -134 138.00 | | -168 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 801 996.00 | 13 209 483.00 | | 7 801 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 723 931.00 | 12 586 381.00 | | 8 723 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -921 935.00 | 623 102.00 | | -921 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 456 131.00 | 752 191.00 | 687 003.00 | 4 456 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457 553.00 | 50 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411 767.00 | 4 483 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 784.00 | 1 043 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894 430.00 | 3 389 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 883.00 | | 416 458.00 | 686 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 274 125.00 | 742 072.00 | 268 031.00 | 3 274 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 124.00 | 10 120.00 | 2 513.00 | 495 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 468 608.00 | 298 336.00 | 948 771.00 | 3 468 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 816.00 | 56 769.00 | 59 784.00 | 663 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 804 792.00 | 241 567.00 | 888 987.00 | 2 804 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 081.00 | 12 722.00 | 148 165.00 | 195 081.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 38 827.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 675.00 | 71 220.00 | 5 675.00 | 13 675.00 |
6T Sur comptes clients | 1 039.00 | 2 987.00 | 1 039.00 | 1 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 714.00 | 113 034.00 | 6 714.00 | 14 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 795.00 | 125 756.00 | 154 879.00 | 209 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 781.00 | 160 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 689.00 | 1 211 689.00 | | 1 211 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 640.00 | 421 640.00 | | 421 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 556.00 | 339 556.00 | | 339 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 456.00 | 258 456.00 | | 258 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
UX Autres créances clients | 2 574 661.00 | 2 574 661.00 | | 2 574 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
VB T. V. A. | 76 341.00 | 76 341.00 | | 76 341.00 |
VC Groupe et associés | 168 916.00 | 168 916.00 | | 168 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 870 450.00 | 208 419.00 | 2 622 031.00 | 2 870 450.00 |
VI Groupe et associés | 459 029.00 | 459 029.00 | | 459 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 568 133.00 | | | 2 568 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 903.00 | | | 163 903.00 |
VP Divers | 149 704.00 | 149 704.00 | | 149 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 563.00 | 80 563.00 | | 80 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 758.00 | 149 758.00 | | 149 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 918.00 | 91 918.00 | | 91 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258 240.00 | 3 214 582.00 | 43 657.00 | 3 258 240.00 |
VW T.V.A. | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 098 779.00 | 3 436 748.00 | 2 622 031.00 | 6 098 779.00 |