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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 880.00 | 649 900.00 | 19 980.00 | 669 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
AP Constructions | 242 391.00 | 235 820.00 | 6 571.00 | 242 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113 403.00 | 2 002 957.00 | 110 446.00 | 2 113 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 019.00 | 552 841.00 | 75 178.00 | 628 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 321.00 | | 196 321.00 | 196 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 345 794.00 | 3 441 518.00 | 904 276.00 | 4 345 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 440.00 | 8 670.00 | 586 769.00 | 595 440.00 |
BN En cours de production de biens | 1 118 776.00 | | 1 118 776.00 | 1 118 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 461.00 | 4 850.00 | 147 611.00 | 152 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256 607.00 | | 256 607.00 | 256 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 185 867.00 | 1 129.00 | 4 184 738.00 | 4 185 867.00 |
BZ Autres créances | 1 245 915.00 | | 1 245 915.00 | 1 245 915.00 |
CF Disponibilités | 425 287.00 | | 425 287.00 | 425 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 187.00 | | 83 187.00 | 83 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 063 540.00 | 14 649.00 | 8 048 890.00 | 8 063 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 409 334.00 | 3 456 167.00 | 8 953 167.00 | 12 409 334.00 |
CU Autres participations | 457 563.00 | | 457 563.00 | 457 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 000.00 | 1 376 000.00 | | 1 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DG Autres réserves | 800 911.00 | 800 911.00 | | 800 911.00 |
DH Report à nouveau | -477 774.00 | -478 274.00 | | -477 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 420.00 | 206 899.00 | | 489 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 186.00 | 2 059 166.00 | | 2 342 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 551.00 | 156 574.00 | | 234 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 551.00 | 156 574.00 | | 234 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 849.00 | 461 070.00 | | 536 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 584.00 | 231 150.00 | | 770 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 269 386.00 | 1 176 459.00 | | 1 269 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456 324.00 | 1 885 000.00 | | 2 456 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 818.00 | 960 631.00 | | 928 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
EA Autres dettes | 233 372.00 | 181 411.00 | | 233 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 010.00 | 86 461.00 | | 143 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 376 429.00 | 4 982 182.00 | | 6 376 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 953 167.00 | 7 197 922.00 | | 8 953 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 273 214.00 | 7 661 549.00 | 12 934 764.00 | 5 273 214.00 |
FG Production vendue services | 443 484.00 | 466 753.00 | 910 237.00 | 443 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 716 698.00 | 8 128 302.00 | 13 845 001.00 | 5 716 698.00 |
FM Production stockée | | | 103 265.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 255 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 265 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 905 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 772 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 367.00 | |
GE Autres charges | | | 13 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 891 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 125.00 | 43 492.00 | | 4 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 125.00 | 46 324.00 | | 4 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 8 374.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 34 822.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 107.00 | 11 502.00 | | 4 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 386.00 | -133 539.00 | | -143 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 264 379.00 | 10 835 438.00 | | 14 264 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 774 959.00 | 10 628 538.00 | | 13 774 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 420.00 | 206 899.00 | | 489 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 335 591.00 | | 85 432.00 | 4 335 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 228.00 | 4 345 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 228.00 | 3 180 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 201.00 | | 5 420.00 | 667 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175 812.00 | | 79 550.00 | 3 175 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 577.00 | | 462.00 | 492 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 360 161.00 | 156 585.00 | 75 228.00 | 3 360 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 855.00 | 79 045.00 | | 570 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789 306.00 | 77 539.00 | 75 228.00 | 2 789 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 574.00 | 305 367.00 | 227 390.00 | 156 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 172.00 | 13 520.00 | 5 172.00 | 5 172.00 |
6T Sur comptes clients | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 301.00 | 13 520.00 | 5 172.00 | 6 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 875.00 | 318 887.00 | 232 562.00 | 162 875.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770 584.00 | 770 584.00 | | 770 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456 324.00 | 2 456 324.00 | | 2 456 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 290.00 | 467 290.00 | | 467 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 773.00 | 340 773.00 | | 340 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 372.00 | 233 372.00 | | 233 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 010.00 | 143 010.00 | | 143 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
UX Autres créances clients | 4 183 187.00 | 4 183 187.00 | | 4 183 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 166 903.00 | 166 903.00 | | 166 903.00 |
VC Groupe et associés | 762 449.00 | 762 449.00 | | 762 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 552.00 | 228 032.00 | 308 520.00 | 536 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 584.00 | | | 1 020 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 843.00 | | | 404 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 249.00 | 107 249.00 | | 107 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 109.00 | 310 109.00 | | 310 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 187.00 | 83 187.00 | | 83 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 550 445.00 | 5 512 289.00 | 38 156.00 | 5 550 445.00 |
VW T.V.A. | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 107 044.00 | 4 798 524.00 | 308 520.00 | 5 107 044.00 |