| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677 721.00 | 651 921.00 | 25 800.00 | 677 721.00 |
AH Fonds commercial | 349 309.00 | | 349 309.00 | 349 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 785.00 | 22 867.00 | 47 917.00 | 70 785.00 |
AN Terrains | 74 656.00 | | 74 656.00 | 74 656.00 |
AP Constructions | 393 394.00 | 305 103.00 | 88 291.00 | 393 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220 310.00 | 1 620 697.00 | 599 613.00 | 2 220 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 070.00 | 456 773.00 | 112 297.00 | 569 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 964.00 | | 279 964.00 | 279 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 307.00 | | 40 307.00 | 40 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 765 645.00 | 3 069 680.00 | 1 695 965.00 | 4 765 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845 887.00 | 24 067.00 | 821 820.00 | 845 887.00 |
BN En cours de production de biens | 1 071 811.00 | 25 511.00 | 1 046 301.00 | 1 071 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 633 463.00 | 30 391.00 | 603 072.00 | 633 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 873.00 | | 80 873.00 | 80 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 434 254.00 | 16 167.00 | 3 418 087.00 | 3 434 254.00 |
BZ Autres créances | 979 504.00 | | 979 504.00 | 979 504.00 |
CF Disponibilités | 1 142 820.00 | | 1 142 820.00 | 1 142 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 454.00 | | 91 454.00 | 91 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 280 067.00 | 96 136.00 | 8 183 930.00 | 8 280 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 045 711.00 | 3 165 816.00 | 9 879 895.00 | 13 045 711.00 |
CU Autres participations | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 000.00 | 12 318.00 | 67 682.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 000.00 | 1 376 000.00 | | 1 376 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 736 357.00 | 752 192.00 | | 736 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DG Autres réserves | 816 747.00 | 800 911.00 | | 816 747.00 |
DH Report à nouveau | -1 399 167.00 | -477 232.00 | | -1 399 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 227.00 | -921 935.00 | | -893 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 778 781.00 | 148 818.00 | | 778 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 090.00 | 1 816 354.00 | | 1 553 090.00 |
DN Avances conditionnées | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DO TOTAL (II) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DP Provisions pour risques | 37 449.00 | 2 976.00 | | 37 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 217.00 | 56 662.00 | | 21 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 666.00 | 59 638.00 | | 58 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 663 572.00 | 2 872 148.00 | | 2 663 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 327.00 | 809 029.00 | | 1 139 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 486 735.00 | 578 892.00 | | 1 486 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 319.00 | 1 211 689.00 | | 1 688 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 639.00 | 893 720.00 | | 869 639.00 |
EA Autres dettes | 304 322.00 | 258 456.00 | | 304 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 725.00 | 53 738.00 | | 60 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 212 639.00 | 6 677 671.00 | | 8 212 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 879 895.00 | 8 609 163.00 | | 9 879 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 126 718.00 | 3 527 541.00 | 7 654 259.00 | 4 126 718.00 |
FG Production vendue services | 405 962.00 | 247 782.00 | 653 744.00 | 405 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 532 681.00 | 3 775 323.00 | 8 308 003.00 | 4 532 681.00 |
FM Production stockée | | | 920 499.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 376 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 385 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 957 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 751 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 690.00 | |
GE Autres charges | | | 8 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 617 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 241 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 272 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 776.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 454.00 | | | 142 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 454.00 | 5 776.00 | | 142 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 822.00 | 6 969.00 | | 13 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 822.00 | 6 969.00 | | 13 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 632.00 | -1 192.00 | | 128 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 592.00 | -168 916.00 | | -250 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 519 276.00 | 7 801 996.00 | | 9 519 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 412 503.00 | 8 723 931.00 | | 10 412 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -893 227.00 | -921 935.00 | | -893 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 483 559.00 | | 337 556.00 | 4 483 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765.00 | 50 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 802.00 | 51 667.00 | 4 765 645.00 | 3 802.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 802.00 | 1 000.00 | 1 097 815.00 | 3 802.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 903.00 | 3 537 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 558.00 | | 59 060.00 | 1 043 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 389 798.00 | | 197 498.00 | 3 389 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 203.00 | | 998.00 | 50 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818 173.00 | 259 988.00 | 37 081.00 | 2 818 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 318.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660 802.00 | 14 987.00 | 1 000.00 | 660 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157 371.00 | 232 684.00 | 36 081.00 | 2 157 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 638.00 | 55 690.00 | 56 662.00 | 59 638.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 827.00 | | 10 228.00 | 38 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 220.00 | 44 959.00 | 44 209.00 | 79 220.00 |
6T Sur comptes clients | 2 987.00 | 13 400.00 | 220.00 | 2 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 034.00 | 58 359.00 | 54 657.00 | 121 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 672.00 | 114 049.00 | 111 319.00 | 180 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 049.00 | 111 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 819.00 | 1 000 819.00 | | 1 000 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 319.00 | 1 688 319.00 | | 1 688 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 354.00 | 454 354.00 | | 454 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 223.00 | 352 223.00 | | 352 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 322.00 | 304 322.00 | | 304 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 307.00 | | 40 307.00 | 40 307.00 |
UX Autres créances clients | 3 417 534.00 | 3 417 534.00 | | 3 417 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 466.00 | -1 466.00 | | -1 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
VB T. V. A. | 158 973.00 | 158 973.00 | | 158 973.00 |
VC Groupe et associés | 250 592.00 | 250 592.00 | | 250 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 663 126.00 | 603 453.00 | 2 011 217.00 | 2 663 126.00 |
VI Groupe et associés | 138 508.00 | 138 508.00 | | 138 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 007 658.00 | | | 4 007 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 560 540.00 | | | 3 560 540.00 |
VP Divers | 490 451.00 | 490 451.00 | | 490 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 071.00 | 79 071.00 | | 79 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 454.00 | 91 454.00 | | 91 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 545 519.00 | 4 488 492.00 | 57 027.00 | 4 545 519.00 |
VW T.V.A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 725 904.00 | 4 666 231.00 | 2 011 217.00 | 6 725 904.00 |