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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664 460.00 | 570 855.00 | 93 605.00 | 664 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
AP Constructions | 242 391.00 | 233 262.00 | 9 128.00 | 242 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145 346.00 | 2 009 135.00 | 136 211.00 | 2 145 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 194.00 | 546 909.00 | 68 285.00 | 615 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 881.00 | | 172 881.00 | 172 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 335 591.00 | 3 360 161.00 | 975 430.00 | 4 335 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 524.00 | 3 565.00 | 563 959.00 | 567 524.00 |
BN En cours de production de biens | 1 075 727.00 | | 1 075 727.00 | 1 075 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 245.00 | 1 608.00 | 90 638.00 | 92 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 438.00 | | 114 438.00 | 114 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564 823.00 | 1 129.00 | 2 563 694.00 | 2 564 823.00 |
BZ Autres créances | 1 169 323.00 | | 1 169 323.00 | 1 169 323.00 |
CF Disponibilités | 532 797.00 | | 532 797.00 | 532 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 917.00 | | 111 917.00 | 111 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 228 794.00 | 6 301.00 | 6 222 493.00 | 6 228 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 564 385.00 | 3 366 463.00 | 7 197 922.00 | 10 564 385.00 |
CU Autres participations | 457 563.00 | | 457 563.00 | 457 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 000.00 | 1 376 000.00 | | 1 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DG Autres réserves | 800 911.00 | 800 911.00 | | 800 911.00 |
DH Report à nouveau | -478 274.00 | -479 045.00 | | -478 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 899.00 | 229 531.00 | | 206 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 833.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 059 166.00 | 2 083 860.00 | | 2 059 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 574.00 | 239 123.00 | | 156 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 574.00 | 239 123.00 | | 156 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 070.00 | 739 345.00 | | 461 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 150.00 | 490 461.00 | | 231 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 176 459.00 | 752 422.00 | | 1 176 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 000.00 | 2 002 247.00 | | 1 885 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 631.00 | 919 718.00 | | 960 631.00 |
EA Autres dettes | 181 411.00 | 172 406.00 | | 181 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 461.00 | 30 655.00 | | 86 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 982 182.00 | 5 107 254.00 | | 4 982 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 197 922.00 | 7 430 237.00 | | 7 197 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 150.00 | | | 231 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 858 604.00 | 4 365 839.00 | 9 224 443.00 | 4 858 604.00 |
FG Production vendue services | 680 268.00 | 612 763.00 | 1 293 031.00 | 680 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 538 872.00 | 4 978 602.00 | 10 517 474.00 | 5 538 872.00 |
FM Production stockée | | | -113 445.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 785 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 331 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 118 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 648 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 074.00 | |
GE Autres charges | | | 26 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 704 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 492.00 | 2 300.00 | | 43 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 833.00 | 15 483.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 324.00 | 17 783.00 | | 46 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 374.00 | 45.00 | | 8 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 449.00 | 12 849.00 | | 26 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 822.00 | 12 894.00 | | 34 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 502.00 | 4 889.00 | | 11 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 539.00 | -138 909.00 | | -133 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 835 438.00 | 10 823 280.00 | | 10 835 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 628 538.00 | 10 593 749.00 | | 10 628 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 899.00 | 229 531.00 | | 206 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 380 566.00 | | 92 223.00 | 4 380 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | 13 200.00 | 492 577.00 | 13 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 198.00 | 4 335 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 998.00 | 3 175 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 316.00 | | 18 886.00 | 648 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 226 809.00 | 73 001.00 | 73 001.00 | 3 226 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 441.00 | | 336.00 | 505 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 280 875.00 | 176 836.00 | 97 550.00 | 3 280 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 043.00 | 91 812.00 | | 479 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801 832.00 | 85 024.00 | 97 550.00 | 2 801 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 123.00 | 153 074.00 | 235 623.00 | 239 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 329.00 | 5 172.00 | 10 329.00 | 10 329.00 |
6T Sur comptes clients | 17 302.00 | | 16 172.00 | 17 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 630.00 | 5 172.00 | 26 501.00 | 27 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 586.00 | 158 246.00 | 264 957.00 | 269 586.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 246.00 | 262 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 150.00 | 231 150.00 | | 231 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 851.00 | 462 851.00 | | 462 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 628.00 | 365 628.00 | | 365 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 411.00 | 181 411.00 | | 181 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 461.00 | 86 461.00 | | 86 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
UX Autres créances clients | 2 561 478.00 | | | 2 561 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VB T. V. A. | 179 724.00 | | | 179 724.00 |
VC Groupe et associés | 655 070.00 | | | 655 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 274.00 | 449.00 | 135 552.00 | 460 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 086.00 | | | 278 086.00 |
VP Divers | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 249.00 | 94 249.00 | | 94 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 917.00 | | | 111 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 881 077.00 | 3 817 638.00 | 63 439.00 | 3 881 077.00 |
VW T.V.A. | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 723.00 | 3 345 898.00 | 135 552.00 | 3 805 723.00 |