| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 883.00 | 663 816.00 | 23 067.00 | 686 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 242 391.00 | 238 192.00 | 4 199.00 | 242 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167 133.00 | 2 023 551.00 | 143 583.00 | 2 167 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 945.00 | 543 050.00 | 108 895.00 | 651 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 656.00 | | 212 656.00 | 212 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 456 131.00 | 3 468 608.00 | 987 524.00 | 4 456 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 127.00 | 4 981.00 | 512 146.00 | 517 127.00 |
BN En cours de production de biens | 1 330 274.00 | | 1 330 274.00 | 1 330 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 078.00 | 8 693.00 | 171 384.00 | 180 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 989.00 | | 129 989.00 | 129 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 357 613.00 | 1 039.00 | 3 356 573.00 | 3 357 613.00 |
BZ Autres créances | 932 316.00 | | 932 316.00 | 932 316.00 |
CF Disponibilités | 537 494.00 | | 537 494.00 | 537 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 018.00 | | 70 018.00 | 70 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 054 907.00 | 14 714.00 | 7 040 194.00 | 7 054 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 511 039.00 | 3 483 321.00 | 8 027 717.00 | 11 511 039.00 |
CU Autres participations | 457 563.00 | | 457 563.00 | 457 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 000.00 | 1 376 000.00 | | 1 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DG Autres réserves | 800 911.00 | 800 911.00 | | 800 911.00 |
DH Report à nouveau | -477 694.00 | -477 774.00 | | -477 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 102.00 | 489 420.00 | | 623 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 729.00 | 16 029.00 | | 191 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 648.00 | 2 342 186.00 | | 2 651 648.00 |
DN Avances conditionnées | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DO TOTAL (II) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 081.00 | 234 551.00 | | 195 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 081.00 | 234 551.00 | | 195 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 212.00 | 536 849.00 | | 464 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 770 584.00 | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832 083.00 | 1 269 386.00 | | 832 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 865.00 | 2 456 324.00 | | 1 945 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 128.00 | 928 818.00 | | 1 073 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 780.00 | 38 087.00 | | 77 780.00 |
EA Autres dettes | 312 260.00 | 233 372.00 | | 312 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 160.00 | 143 010.00 | | 70 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 125 488.00 | 6 376 429.00 | | 5 125 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 027 717.00 | 8 953 167.00 | | 8 027 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 740 551.00 | 2 846 086.00 | 11 586 637.00 | 8 740 551.00 |
FG Production vendue services | 366 546.00 | 359 605.00 | 726 152.00 | 366 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 107 097.00 | 3 205 691.00 | 12 312 789.00 | 9 107 097.00 |
FM Production stockée | | | 239 114.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 879 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 015 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 675 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 843 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 781.00 | |
GE Autres charges | | | 10 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 345 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 883.00 | 4 125.00 | | 325 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 717.00 | 4 125.00 | | 326 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 261.00 | 19.00 | | 8 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 973.00 | | | 327 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 234.00 | 19.00 | | 336 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 517.00 | 4 107.00 | | -9 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 138.00 | -143 386.00 | | -134 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 209 483.00 | 14 264 379.00 | | 13 209 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 586 381.00 | 13 774 959.00 | | 12 586 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 102.00 | 489 420.00 | | 623 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 345 794.00 | | 504 054.00 | 4 345 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 741.00 | 390 976.00 | 4 456 131.00 | 2 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 741.00 | 773.00 | 686 883.00 | 2 741.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 203.00 | 3 274 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 621.00 | | 17 775.00 | 672 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 180 134.00 | | 484 194.00 | 3 180 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 039.00 | | 2 084.00 | 493 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 441 518.00 | 90 093.00 | 63 003.00 | 3 441 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 900.00 | 14 689.00 | 773.00 | 649 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 791 618.00 | 75 405.00 | 62 230.00 | 2 791 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 551.00 | 202 781.00 | 242 251.00 | 234 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 520.00 | 9 175.00 | 9 020.00 | 13 520.00 |
6T Sur comptes clients | 1 129.00 | | 90.00 | 1 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 649.00 | 9 175.00 | 9 110.00 | 14 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 200.00 | 211 956.00 | 251 361.00 | 249 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 956.00 | 251 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 865.00 | 1 945 865.00 | | 1 945 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 506.00 | 511 506.00 | | 511 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 925.00 | 362 925.00 | | 362 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 780.00 | 77 780.00 | | 77 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 260.00 | 312 260.00 | | 312 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 355 705.00 | 3 355 705.00 | | 3 355 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 154 595.00 | 154 595.00 | | 154 595.00 |
VC Groupe et associés | 447 392.00 | 447 392.00 | | 447 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 857.00 | 200 438.00 | 261 419.00 | 461 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 867.00 | | | 111 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 498.00 | | | 200 498.00 |
VP Divers | 154 955.00 | 154 955.00 | | 154 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 316.00 | 101 316.00 | | 101 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 047.00 | 153 047.00 | | 153 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 018.00 | 70 018.00 | | 70 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 397 506.00 | 4 358 038.00 | 39 468.00 | 4 397 506.00 |
VW T.V.A. | 97 381.00 | 97 381.00 | | 97 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 293 405.00 | 4 031 986.00 | 261 419.00 | 4 293 405.00 |