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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 364.00 | 37 977.00 | 10 387.00 | 48 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 185.00 | 73 756.00 | 93 428.00 | 167 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 978.00 | 113 233.00 | 161 744.00 | 274 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BN En cours de production de biens | 176 889.00 | | 176 889.00 | 176 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 509.00 | 3 720.00 | 1 672 789.00 | 1 676 509.00 |
BZ Autres créances | 131 223.00 | | 131 223.00 | 131 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
CF Disponibilités | 917 917.00 | | 917 917.00 | 917 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 732.00 | 3 720.00 | 3 007 012.00 | 3 010 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 710.00 | 116 953.00 | 3 168 757.00 | 3 285 710.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 370.00 | | | 280 370.00 |
DH Report à nouveau | 774 535.00 | | | 774 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 591.00 | | | 281 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 497.00 | | | 1 391 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 386.00 | | | 92 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563 260.00 | | | 563 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 906.00 | | | 674 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 693.00 | | | 416 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 259.00 | | | 1 777 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 757.00 | | | 3 168 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 064.00 | | | 1 761 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
FG Production vendue services | 5 063 659.00 | | 5 063 659.00 | 5 063 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 074 448.00 | | 5 074 448.00 | 5 074 448.00 |
FM Production stockée | | | -121 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 963 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 939.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 607 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 315.00 | | | 123 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 901.00 | | | 5 017 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 736 310.00 | | | 4 736 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 591.00 | | | 281 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 057.00 | | | 261 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 428.00 | | | 202 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 358.00 | 37 939.00 | 88 064.00 | 163 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 858.00 | 37 939.00 | 88 064.00 | 161 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 906.00 | 674 906.00 | | 674 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 608.00 | 133 608.00 | | 133 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 589.00 | 141 589.00 | | 141 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 261.00 | 563 261.00 | | 563 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 509.00 | | | 1 676 509.00 |
VB T. V. A. | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
VC Groupe et associés | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 012.00 | 13 817.00 | 16 195.00 | 30 012.00 |
VI Groupe et associés | 92 387.00 | 92 387.00 | | 92 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
VP Divers | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 576.00 | 1 815 924.00 | 24 652.00 | 1 840 576.00 |
VW T.V.A. | 131 665.00 | 131 665.00 | | 131 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 260.00 | 1 761 065.00 | 16 195.00 | 1 777 260.00 |