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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 807.00 | | 64 807.00 | 64 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 172.00 | 34 010.00 | 10 162.00 | 44 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 814.00 | 116 498.00 | 59 316.00 | 175 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 445.00 | 152 009.00 | 159 437.00 | 311 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 895.00 | | 68 895.00 | 68 895.00 |
BN En cours de production de biens | 174 901.00 | | 174 901.00 | 174 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 902.00 | | 787 902.00 | 787 902.00 |
BZ Autres créances | 178 349.00 | | 178 349.00 | 178 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 502.00 | | 51 502.00 | 51 502.00 |
CF Disponibilités | 1 209 305.00 | | 1 209 305.00 | 1 209 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 310.00 | | 2 490 310.00 | 2 490 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 755.00 | 152 009.00 | 2 649 747.00 | 2 801 755.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 371.00 | 280 371.00 | | 280 371.00 |
DH Report à nouveau | 976 117.00 | 774 535.00 | | 976 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 987.00 | 281 591.00 | | 133 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 475.00 | 1 391 498.00 | | 1 445 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 198.00 | 30 012.00 | | 16 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 609.00 | 92 387.00 | | 592 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 854.00 | 674 906.00 | | 349 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 177.00 | 416 694.00 | | 166 177.00 |
EA Autres dettes | 79 434.00 | 563 261.00 | | 79 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 272.00 | 1 777 259.00 | | 1 204 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 747.00 | 3 168 757.00 | | 2 649 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 962.00 | 1 777 259.00 | | 1 201 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
FG Production vendue services | 3 866 519.00 | | 3 866 519.00 | 3 866 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 869 979.00 | | 3 869 979.00 | 3 869 979.00 |
FM Production stockée | | | -1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 933 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 687.00 | |
GE Autres charges | | | 3 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 448.00 | 10 302.00 | | 61 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 255.00 | 2 126.00 | | 3 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255.00 | 2 597.00 | | 3 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 255.00 | 50 736.00 | | -3 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 232.00 | 123 315.00 | | 68 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 753.00 | 5 017 901.00 | | 3 933 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 767.00 | 4 736 310.00 | | 3 799 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 987.00 | 281 591.00 | | 133 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 084.00 | 25 964.00 | | 15 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 978.00 | | 547 286.00 | 274 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 25 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 819.00 | 311 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 819.00 | 219 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 277.00 | | 32 031.00 | 34 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 549.00 | | 15 256.00 | 215 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 152.00 | | 500 000.00 | 25 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 141.00 | 46 687.00 | 10 819.00 | 116 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 641.00 | 46 687.00 | 10 819.00 | 114 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 854.00 | 349 854.00 | | 349 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 434.00 | 79 434.00 | | 79 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
UX Autres créances clients | 787 902.00 | | | 787 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | | | 338.00 |
VB T. V. A. | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
VC Groupe et associés | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 198.00 | 13 888.00 | 2 310.00 | 16 198.00 |
VI Groupe et associés | 592 609.00 | 592 609.00 | | 592 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 083.00 | | | 113 083.00 |
VP Divers | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 360.00 | 985 708.00 | 24 652.00 | 1 010 360.00 |
VW T.V.A. | 86 738.00 | 86 738.00 | | 86 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 272.00 | 1 201 962.00 | 2 310.00 | 1 204 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |