| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 807.00 | | 64 807.00 | 64 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 669.00 | 34 653.00 | 8 016.00 | 42 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 934.00 | 66 454.00 | 25 480.00 | 91 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 563.00 | 102 608.00 | 122 955.00 | 225 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 038.00 | | 61 038.00 | 61 038.00 |
BN En cours de production de biens | 177 970.00 | | 177 970.00 | 177 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 392.00 | | 1 046 392.00 | 1 046 392.00 |
BZ Autres créances | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 502.00 | | 51 502.00 | 51 502.00 |
CF Disponibilités | 1 100 025.00 | | 1 100 025.00 | 1 100 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 735.00 | | 2 482 735.00 | 2 482 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 298.00 | 102 608.00 | 2 605 690.00 | 2 708 298.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 371.00 | 280 371.00 | | 280 371.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 094.00 | 976 117.00 | | 1 030 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 437.00 | 133 987.00 | | 226 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 901.00 | 1 445 475.00 | | 1 591 901.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310.00 | 16 198.00 | | 2 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 007.00 | 592 609.00 | | 101 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 966.00 | 349 854.00 | | 332 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 786.00 | 166 177.00 | | 178 786.00 |
EA Autres dettes | 318 720.00 | 79 434.00 | | 318 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 789.00 | 1 204 272.00 | | 933 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 690.00 | 2 649 747.00 | | 2 605 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 789.00 | 1 201 962.00 | | 933 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 735 716.00 | | 3 735 716.00 | 3 735 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 735 716.00 | | 3 735 716.00 | 3 735 716.00 |
FM Production stockée | | | 3 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 629.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 983.00 | 61 448.00 | | 41 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | 3 255.00 | | 1 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 675.00 | 3 255.00 | | 104 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 915.00 | -3 255.00 | | -66 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 094.00 | 68 232.00 | | 79 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 802.00 | 3 933 753.00 | | 3 818 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 365.00 | 3 799 767.00 | | 3 592 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 437.00 | 133 987.00 | | 226 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 680.00 | 15 084.00 | | 10 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 445.00 | | 12 969.00 | 311 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 24 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 852.00 | 225 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 352.00 | 134 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 307.00 | | | 66 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 986.00 | | 12 969.00 | 219 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 009.00 | 26 629.00 | 76 030.00 | 152 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 509.00 | 26 629.00 | 76 030.00 | 150 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 966.00 | 332 966.00 | | 332 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 720.00 | 318 720.00 | | 318 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 392.00 | 1 046 392.00 | | 1 046 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VI Groupe et associés | 101 007.00 | 101 007.00 | | 101 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 853.00 | 1 092 201.00 | 24 652.00 | 1 116 853.00 |
VW T.V.A. | 98 860.00 | 98 860.00 | | 98 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 789.00 | 933 789.00 | | 933 789.00 |