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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 807.00 | | 64 807.00 | 64 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 212.00 | 2 028.00 | 15 185.00 | 17 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 350.00 | 30 531.00 | 2 819.00 | 33 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 847.00 | 78 509.00 | 46 338.00 | 124 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 223.00 | 111 067.00 | 155 156.00 | 266 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 925.00 | | 54 925.00 | 54 925.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 800 222.00 | | 800 222.00 | 800 222.00 |
BZ Autres créances | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
CF Disponibilités | 776 633.00 | | 776 633.00 | 776 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 733.00 | | 1 685 733.00 | 1 685 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 956.00 | 111 067.00 | 1 840 888.00 | 1 951 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 371.00 | 280 371.00 | | 280 371.00 |
DH Report à nouveau | 433 787.00 | 476 520.00 | | 433 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 214.00 | 207 267.00 | | 268 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 372.00 | 1 019 158.00 | | 1 037 372.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 845.00 | 19 435.00 | | 15 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 634.00 | 417 342.00 | | 500 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 656.00 | 156 861.00 | | 203 656.00 |
EA Autres dettes | 3 381.00 | 448 020.00 | | 3 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 517.00 | 1 041 658.00 | | 723 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 888.00 | 2 140 815.00 | | 1 840 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 180.00 | 1 031 152.00 | | 718 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
FG Production vendue services | 4 110 114.00 | | 4 110 114.00 | 4 110 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 110 423.00 | | 4 110 423.00 | 4 110 423.00 |
FM Production stockée | | | -371 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 533.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 086.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 656.00 | 7 412.00 | | 61 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 370.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 668.00 | 5 500.00 | | 1 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668.00 | 6 870.00 | | 1 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 1 280.00 | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 556.00 | 3 242.00 | | 2 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543.00 | 4 522.00 | | 3 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | 2 348.00 | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 794.00 | 76 994.00 | | 98 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 801 888.00 | 3 835 102.00 | | 3 801 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 674.00 | 3 627 835.00 | | 3 533 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 214.00 | 207 267.00 | | 268 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 927.00 | 7 676.00 | | 6 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 325.00 | | 38 602.00 | 233 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 703.00 | 266 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 703.00 | 158 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 307.00 | | 15 712.00 | 66 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 011.00 | | 22 889.00 | 141 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 682.00 | 19 533.00 | 3 148.00 | 94 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 528.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 182.00 | 19 005.00 | 3 148.00 | 93 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 634.00 | 500 634.00 | | 500 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 130.00 | 68 130.00 | | 68 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
UX Autres créances clients | 800 222.00 | 800 222.00 | | 800 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VB T. V. A. | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 845.00 | 10 508.00 | 5 337.00 | 15 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 182.00 | 854 175.00 | 26 007.00 | 880 182.00 |
VW T.V.A. | 99 060.00 | 99 060.00 | | 99 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 517.00 | 718 180.00 | 5 337.00 | 723 517.00 |