| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 807.00 | | 64 807.00 | 64 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 350.00 | 28 813.00 | 4 537.00 | 33 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 661.00 | 64 369.00 | 43 292.00 | 107 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 325.00 | 94 682.00 | 138 643.00 | 233 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
BN En cours de production de biens | 371 873.00 | | 371 873.00 | 371 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 545.00 | | 291 545.00 | 291 545.00 |
BZ Autres créances | 72 339.00 | | 72 339.00 | 72 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 206 873.00 | | 1 206 873.00 | 1 206 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 172.00 | | 2 002 172.00 | 2 002 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 498.00 | 94 682.00 | 2 140 815.00 | 2 235 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 371.00 | 280 371.00 | | 280 371.00 |
DH Report à nouveau | 476 520.00 | 1 030 094.00 | | 476 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 267.00 | 226 437.00 | | 207 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 158.00 | 1 591 901.00 | | 1 019 158.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 435.00 | 2 310.00 | | 19 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 342.00 | 332 966.00 | | 417 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 861.00 | 178 786.00 | | 156 861.00 |
EA Autres dettes | 448 020.00 | 318 720.00 | | 448 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 658.00 | 933 789.00 | | 1 041 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 815.00 | 2 605 690.00 | | 2 140 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 152.00 | 933 789.00 | | 1 031 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 621 408.00 | | 3 621 408.00 | 3 621 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 621 408.00 | | 3 621 408.00 | 3 621 408.00 |
FM Production stockée | | | 193 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 712.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 412.00 | 41 983.00 | | 7 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 37 760.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 870.00 | 37 760.00 | | 6 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 1 854.00 | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 242.00 | 22 822.00 | | 3 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 522.00 | 104 675.00 | | 4 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 348.00 | -66 915.00 | | 2 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 994.00 | 79 094.00 | | 76 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 102.00 | 3 818 802.00 | | 3 835 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 835.00 | 3 592 365.00 | | 3 627 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 267.00 | 226 437.00 | | 207 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 676.00 | 10 680.00 | | 7 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 563.00 | | 34 642.00 | 225 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 879.00 | 233 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 879.00 | 141 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 307.00 | | | 66 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 603.00 | | 33 287.00 | 134 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 652.00 | | 1 355.00 | 24 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 608.00 | 15 712.00 | 23 638.00 | 102 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 108.00 | 15 712.00 | 23 638.00 | 101 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 342.00 | 417 342.00 | | 417 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 058.00 | 75 058.00 | | 75 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 020.00 | 448 020.00 | | 448 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
UX Autres créances clients | 291 545.00 | 291 545.00 | | 291 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VB T. V. A. | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 435.00 | 8 929.00 | 10 506.00 | 19 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VP Divers | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 124.00 | 371 117.00 | 26 007.00 | 397 124.00 |
VW T.V.A. | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 658.00 | 1 031 152.00 | 10 506.00 | 1 041 658.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |