| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 807.00 | | 64 807.00 | 64 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 212.00 | 3 995.00 | 13 217.00 | 17 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 415.00 | 27 844.00 | 1 571.00 | 29 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 064.00 | 90 916.00 | 36 148.00 | 127 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 506.00 | 122 755.00 | 141 751.00 | 264 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 010.00 | | 58 010.00 | 58 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 290.00 | | 1 244 290.00 | 1 244 290.00 |
BZ Autres créances | 104 070.00 | | 104 070.00 | 104 070.00 |
CF Disponibilités | 317 491.00 | | 317 491.00 | 317 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 211.00 | | 1 733 211.00 | 1 733 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 716.00 | 122 755.00 | 1 874 962.00 | 1 997 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 371.00 | 280 371.00 | | 280 371.00 |
DH Report à nouveau | 452 001.00 | 433 787.00 | | 452 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 455.00 | 268 214.00 | | 98 455.00 |
DL TOTAL (I) | 885 827.00 | 1 037 372.00 | | 885 827.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 80 000.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 80 000.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 371.00 | 15 845.00 | | 5 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 799.00 | 500 634.00 | | 516 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 942.00 | 203 656.00 | | 207 942.00 |
EA Autres dettes | 7 823.00 | 3 381.00 | | 7 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 935.00 | 723 517.00 | | 987 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 962.00 | 1 840 888.00 | | 1 874 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 640.00 | 718 180.00 | | 985 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 773 687.00 | | 3 773 687.00 | 3 773 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 687.00 | | 3 773 687.00 | 3 773 687.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 980.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 715.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 61 656.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 1 668.00 | | 19 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 300.00 | 1 668.00 | | 98 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 358.00 | 987.00 | | 2 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 327.00 | 2 556.00 | | 2 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 685.00 | 3 543.00 | | 4 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 615.00 | -1 875.00 | | 93 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 268.00 | 98 794.00 | | 34 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 412.00 | 3 801 888.00 | | 3 892 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 956.00 | 3 533 674.00 | | 3 793 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 455.00 | 268 214.00 | | 98 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 223.00 | | 9 902.00 | 266 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 619.00 | 264 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 619.00 | 156 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 019.00 | | | 82 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 197.00 | | 9 902.00 | 158 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 067.00 | 20 980.00 | 9 292.00 | 111 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 1 967.00 | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 040.00 | 19 012.00 | 9 292.00 | 109 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 78 800.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 78 800.00 | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 799.00 | 516 799.00 | | 516 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 795.00 | 74 795.00 | | 74 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 290.00 | 1 244 290.00 | | 1 244 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VB T. V. A. | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 371.00 | 3 077.00 | 2 295.00 | 5 371.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 544.00 | 59 544.00 | | 59 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 717.00 | 1 357 709.00 | 26 007.00 | 1 383 717.00 |
VW T.V.A. | 125 988.00 | 125 988.00 | | 125 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 935.00 | 985 640.00 | 2 295.00 | 987 935.00 |