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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 235.00 | 46 206.00 | 24 028.00 | 70 235.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 735 824.00 | 626 887.00 | 108 937.00 | 735 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 937.00 | 140 417.00 | 255 519.00 | 395 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 412.00 | 177 993.00 | 332 418.00 | 510 412.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 407.00 | 991 504.00 | 908 903.00 | 1 900 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
BN En cours de production de biens | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
BT Marchandises | 4 254 895.00 | 65 047.00 | 4 189 848.00 | 4 254 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 414.00 | | 229 414.00 | 229 414.00 |
BZ Autres créances | 628 876.00 | | 628 876.00 | 628 876.00 |
CF Disponibilités | 346 571.00 | | 346 571.00 | 346 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 539 683.00 | 65 047.00 | 5 474 637.00 | 5 539 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 440 091.00 | 1 056 551.00 | 6 383 540.00 | 7 440 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 993 912.00 | 905 286.00 | | 993 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 178.00 | 228 626.00 | | 156 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 396.00 | 1 248 217.00 | | 1 264 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 685.00 | 528 721.00 | | 644 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 557.00 | 150 662.00 | | 155 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 568.00 | 443 010.00 | | 325 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448 810.00 | 2 901 189.00 | | 3 448 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 748.00 | 186 493.00 | | 191 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 392.00 | | | 95 392.00 |
EA Autres dettes | 17 394.00 | 54 919.00 | | 17 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 990.00 | 75 051.00 | | 239 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 119 144.00 | 4 340 046.00 | | 5 119 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 383 540.00 | 5 588 264.00 | | 6 383 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 338 233.00 | | 12 338 233.00 | 12 338 233.00 |
FD Production vendue biens | -4 811.00 | | -4 811.00 | -4 811.00 |
FG Production vendue services | 812 528.00 | | 812 528.00 | 812 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 145 949.00 | | 13 145 949.00 | 13 145 949.00 |
FM Production stockée | | | -5 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 267 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 148 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -83.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 992 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 094.00 | 12 967.00 | | 6 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 553.00 | 88 980.00 | | 34 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 647.00 | 101 947.00 | | 40 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 559.00 | 63 769.00 | | 12 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 564.00 | 58 502.00 | | 30 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 123.00 | 122 271.00 | | 43 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 476.00 | -20 323.00 | | -2 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 195.00 | 131 840.00 | | 77 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 308 833.00 | 13 419 902.00 | | 13 308 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 152 654.00 | 13 191 276.00 | | 13 152 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 178.00 | 228 626.00 | | 156 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 481.00 | | 549 593.00 | 1 391 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 666.00 | 1 900 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 666.00 | 1 657 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 235.00 | | | 218 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 246.00 | | 546 593.00 | 1 151 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 3 000.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 932.00 | 110 674.00 | 10 102.00 | 890 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 551.00 | 20 655.00 | | 25 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 381.00 | 90 019.00 | 10 102.00 | 865 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 588.00 | 65 047.00 | 77 588.00 | 77 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 588.00 | 65 047.00 | 77 588.00 | 77 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 588.00 | 65 047.00 | 77 588.00 | 77 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 047.00 | 77 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 448 810.00 | 3 448 810.00 | | 3 448 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 771.00 | 101 771.00 | | 101 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 392.00 | 95 392.00 | | 95 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 990.00 | 239 990.00 | | 239 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 414.00 | | | 229 414.00 |
VB T. V. A. | 251 281.00 | | | 251 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 056.00 | 216 056.00 | | 216 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 629.00 | 78 519.00 | 261 256.00 | 428 629.00 |
VI Groupe et associés | 145 803.00 | 145 803.00 | | 145 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 776.00 | | | 294 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 344.00 | | | 70 344.00 |
VP Divers | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 074.00 | | | 376 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 667.00 | 875 667.00 | 25 000.00 | 900 667.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 793 576.00 | 4 443 466.00 | 261 256.00 | 4 793 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |