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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 44 045.00 | 28 989.00 | 15 055.00 | 44 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 900.00 | 259 164.00 | 111 736.00 | 370 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 936.00 | 399 606.00 | 690 329.00 | 1 089 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 776.00 | 753 655.00 | 1 041 121.00 | 1 794 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BN En cours de production de biens | 55 421.00 | | 55 421.00 | 55 421.00 |
BT Marchandises | 5 578 490.00 | 224 280.00 | 5 354 210.00 | 5 578 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 121.00 | | 316 121.00 | 316 121.00 |
BZ Autres créances | 479 975.00 | | 479 975.00 | 479 975.00 |
CF Disponibilités | 587 200.00 | | 587 200.00 | 587 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 058 650.00 | 224 280.00 | 6 834 371.00 | 7 058 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 853 427.00 | 977 935.00 | 7 875 492.00 | 8 853 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 640 789.00 | 723 548.00 | | 640 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 595.00 | -82 760.00 | | 146 595.00 |
DL TOTAL (I) | 901 689.00 | 755 094.00 | | 901 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 576.00 | 1 907 002.00 | | 1 938 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 121.00 | 393 879.00 | | 328 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 109.00 | 5 557 337.00 | | 4 164 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 622.00 | 267 518.00 | | 252 622.00 |
EA Autres dettes | 93 665.00 | 146 361.00 | | 93 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 709.00 | 285 083.00 | | 196 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 973 803.00 | 8 557 180.00 | | 6 973 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 875 492.00 | 9 312 274.00 | | 7 875 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 757 269.00 | 8 308 562.00 | | 6 757 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683 171.00 | 1 570 580.00 | | 683 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 615 085.00 | 51 367.00 | 12 666 452.00 | 12 615 085.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 936 038.00 | | 936 038.00 | 936 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 551 123.00 | 51 367.00 | 13 602 490.00 | 13 551 123.00 |
FM Production stockée | | | 55 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 994 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 483 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 501 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 774 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 653.00 | 29 058.00 | | 101 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 020.00 | 1 116.00 | | 1 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 864.00 | 25 096.00 | | 18 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 865.00 | 163 652.00 | | 206 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 729.00 | 188 748.00 | | 225 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 080.00 | 12 668.00 | | 18 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 094.00 | 118 291.00 | | 165 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 175.00 | 130 959.00 | | 183 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 555.00 | 57 789.00 | | 42 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -1 080.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 220 478.00 | 15 932 230.00 | | 14 220 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 073 883.00 | 16 014 989.00 | | 14 073 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 595.00 | -82 760.00 | | 146 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 162.00 | | 565 633.00 | 1 446 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 019.00 | 1 794 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 019.00 | 1 504 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 896.00 | | | 213 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 266.00 | | 565 633.00 | 1 156 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 322.00 | 194 259.00 | 51 925.00 | 611 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 896.00 | | | 65 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 426.00 | 194 259.00 | 51 925.00 | 545 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 233 932.00 | 224 280.00 | 233 932.00 | 233 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 932.00 | 224 280.00 | 233 932.00 | 233 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 932.00 | 224 280.00 | 233 932.00 | 233 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 109.00 | 4 164 109.00 | | 4 164 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 852.00 | 106 852.00 | | 106 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 778.00 | 69 778.00 | | 69 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 665.00 | 93 665.00 | | 93 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 709.00 | 196 709.00 | | 196 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
UX Autres créances clients | 316 121.00 | 316 121.00 | | 316 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VB T. V. A. | 119 812.00 | 119 812.00 | | 119 812.00 |
VC Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 171.00 | 683 171.00 | | 683 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 405.00 | 1 038 871.00 | 216 534.00 | 1 255 405.00 |
VI Groupe et associés | 328 121.00 | 328 121.00 | | 328 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 129.00 | | | 1 000 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 145.00 | | | 81 145.00 |
VP Divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 021.00 | 343 021.00 | | 343 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 579.00 | 902 579.00 | | 902 579.00 |
VW T.V.A. | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 973 803.00 | 6 757 269.00 | 216 534.00 | 6 973 803.00 |