| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 896.00 | 62 522.00 | 3 373.00 | 65 896.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 44 045.00 | 5 734.00 | 38 311.00 | 44 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 756.00 | 118 801.00 | 235 955.00 | 354 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 114.00 | 169 216.00 | 393 898.00 | 563 114.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 811.00 | 356 274.00 | 916 537.00 | 1 272 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
BN En cours de production de biens | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
BT Marchandises | 5 948 835.00 | 122 880.00 | 5 825 955.00 | 5 948 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 040.00 | | 684 040.00 | 684 040.00 |
BZ Autres créances | 780 697.00 | | 780 697.00 | 780 697.00 |
CF Disponibilités | 39 699.00 | | 39 699.00 | 39 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 543 753.00 | 122 880.00 | 7 420 873.00 | 7 543 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 816 564.00 | 479 154.00 | 8 337 409.00 | 8 816 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 1 010 090.00 | 993 912.00 | | 1 010 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 467.00 | 156 178.00 | | 63 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 863.00 | 1 264 396.00 | | 1 187 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 789.00 | 644 885.00 | | 1 460 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 682.00 | 155 358.00 | | 268 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 717 770.00 | 3 448 810.00 | | 4 717 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 237.00 | 191 748.00 | | 198 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 95 392.00 | | |
EA Autres dettes | 324 369.00 | 342 962.00 | | 324 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 700.00 | 239 990.00 | | 179 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 149 547.00 | 5 119 144.00 | | 7 149 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 337 409.00 | 6 383 540.00 | | 8 337 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 690 830.00 | 5 119 144.00 | | 6 690 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874 796.00 | 216 056.00 | | 874 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 808 445.00 | | 12 808 445.00 | 12 808 445.00 |
FG Production vendue services | 905 829.00 | | 905 829.00 | 905 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 714 274.00 | | 13 714 274.00 | 13 714 274.00 |
FM Production stockée | | | 11 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 925 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 816 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 694 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 893 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 717.00 | 39 268.00 | | 63 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 848.00 | 939.00 | | 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307 511.00 | 6 094.00 | | 307 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 605.00 | 34 553.00 | | 35 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 116.00 | 40 647.00 | | 343 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 589.00 | 12 559.00 | | 148 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 912.00 | 30 564.00 | | 129 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 501.00 | 43 123.00 | | 278 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 615.00 | -2 476.00 | | 64 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 143.00 | 77 195.00 | | 9 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 268 997.00 | 13 308 833.00 | | 14 268 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 205 530.00 | 13 152 654.00 | | 14 205 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 467.00 | 156 178.00 | | 63 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 407.00 | | 323 707.00 | 1 900 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 936 304.00 | 1 272 811.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 339.00 | 213 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 931 965.00 | 961 915.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 235.00 | | | 218 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 173.00 | | 251 707.00 | 1 657 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 72 060.00 | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 504.00 | 171 162.00 | 806 392.00 | 991 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 206.00 | 20 655.00 | 4 339.00 | 46 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 298.00 | 150 507.00 | 802 053.00 | 945 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 047.00 | 122 880.00 | 65 047.00 | 65 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 047.00 | 122 880.00 | 65 047.00 | 65 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 047.00 | 122 880.00 | 65 047.00 | 65 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 880.00 | 65 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 717 770.00 | 4 717 770.00 | | 4 717 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 526.00 | 68 526.00 | | 68 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 544.00 | 99 544.00 | | 99 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 369.00 | 324 369.00 | | 324 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 700.00 | 179 700.00 | | 179 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
UX Autres créances clients | 684 040.00 | | | 684 040.00 |
VB T. V. A. | 326 740.00 | | | 326 740.00 |
VC Groupe et associés | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 796.00 | 874 796.00 | | 874 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 992.00 | 127 275.00 | 366 264.00 | 585 992.00 |
VI Groupe et associés | 262 460.00 | 262 460.00 | | 262 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 970.00 | | | 112 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 193.00 | | | 428 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 661.00 | 1 489 661.00 | 97 000.00 | 1 586 661.00 |
VW T.V.A. | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 149 547.00 | 6 690 830.00 | 366 264.00 | 7 149 547.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |