| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 899.00 | 64 899.00 | | 64 899.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 87 645.00 | 37 276.00 | 50 369.00 | 87 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 516.00 | 255 734.00 | 87 782.00 | 343 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 239.00 | 439 386.00 | 297 853.00 | 737 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 300.00 | 797 295.00 | 660 005.00 | 1 457 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 099 363.00 | 128 506.00 | 2 970 857.00 | 3 099 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 344.00 | 1 492.00 | 549 852.00 | 551 344.00 |
BZ Autres créances | 510 101.00 | | 510 101.00 | 510 101.00 |
CF Disponibilités | 674 393.00 | | 674 393.00 | 674 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 937.00 | | 27 937.00 | 27 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 870 319.00 | 129 998.00 | 4 740 321.00 | 4 870 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 327 619.00 | 927 293.00 | 5 400 326.00 | 6 327 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 637 405.00 | 640 789.00 | | 637 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 114.00 | 146 595.00 | | 227 114.00 |
DL TOTAL (I) | 978 825.00 | 901 689.00 | | 978 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 725.00 | 1 938 576.00 | | 938 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 634.00 | 328 121.00 | | 55 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 736.00 | 4 164 109.00 | | 2 810 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 758.00 | 252 622.00 | | 400 758.00 |
EA Autres dettes | 113 158.00 | 93 665.00 | | 113 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 490.00 | 196 709.00 | | 102 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 421 501.00 | 6 973 803.00 | | 4 421 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 400 326.00 | 7 875 492.00 | | 5 400 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 859.00 | 6 757 269.00 | | 3 890 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 847.00 | 683 171.00 | | 260 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 647 787.00 | | 16 647 787.00 | 16 647 787.00 |
FG Production vendue services | 1 074 984.00 | | 1 074 984.00 | 1 074 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 722 771.00 | | 17 722 771.00 | 17 722 771.00 |
FM Production stockée | | | -55 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 943 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 299 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 479 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 661 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 980.00 | 18 864.00 | | 31 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 254.00 | 206 865.00 | | 348 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 234.00 | 225 729.00 | | 380 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 094.00 | 18 080.00 | | 26 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 218.00 | 165 094.00 | | 282 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 312.00 | 183 175.00 | | 308 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 922.00 | 42 555.00 | | 71 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 013.00 | 21 000.00 | | 20 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 894.00 | -180.00 | | 56 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 323 972.00 | 14 220 478.00 | | 18 323 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 096 858.00 | 14 073 883.00 | | 18 096 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 114.00 | 146 595.00 | | 227 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 776.00 | | 140 593.00 | 1 794 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 070.00 | 1 457 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 996.00 | 212 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 073.00 | 1 168 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 896.00 | | | 213 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 880.00 | | 140 593.00 | 1 504 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 655.00 | 239 691.00 | 196 052.00 | 753 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 896.00 | | 996.00 | 65 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 760.00 | 239 691.00 | 195 055.00 | 687 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 224 280.00 | 128 506.00 | 224 280.00 | 224 280.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 280.00 | 129 998.00 | 224 280.00 | 224 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 280.00 | 129 998.00 | 224 280.00 | 224 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 998.00 | 224 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 736.00 | 2 810 736.00 | | 2 810 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 035.00 | 111 035.00 | | 111 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 090.00 | 78 090.00 | | 78 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 158.00 | 113 158.00 | | 113 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 490.00 | 102 490.00 | | 102 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
UX Autres créances clients | 549 553.00 | 549 553.00 | | 549 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 65 393.00 | 65 393.00 | | 65 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 847.00 | 260 847.00 | | 260 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 878.00 | 147 236.00 | 530 642.00 | 677 878.00 |
VI Groupe et associés | 55 634.00 | 55 634.00 | | 55 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 665.00 | | | 577 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 708.00 | 444 708.00 | | 444 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 382.00 | 1 165 382.00 | | 1 165 382.00 |
VW T.V.A. | 181 372.00 | 181 372.00 | | 181 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 421 501.00 | 3 890 859.00 | 530 642.00 | 4 421 501.00 |