| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 44 045.00 | 13 486.00 | 30 559.00 | 44 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 128.00 | 167 977.00 | 188 151.00 | 356 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 661.00 | 270 077.00 | 321 585.00 | 591 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 730.00 | 517 435.00 | 786 295.00 | 1 303 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
BN En cours de production de biens | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
BT Marchandises | 6 532 666.00 | 256 906.00 | 6 275 760.00 | 6 532 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 993.00 | | 290 993.00 | 290 993.00 |
BZ Autres créances | 562 591.00 | | 562 591.00 | 562 591.00 |
CF Disponibilités | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 473 812.00 | 256 906.00 | 7 216 906.00 | 7 473 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 777 542.00 | 774 342.00 | 8 003 201.00 | 8 777 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 933 558.00 | 1 010 090.00 | | 933 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 009.00 | 63 467.00 | | -70 009.00 |
DL TOTAL (I) | 977 854.00 | 1 187 863.00 | | 977 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 603.00 | 1 460 789.00 | | 1 830 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 586.00 | 268 682.00 | | 405 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 132 800.00 | 4 717 770.00 | | 4 132 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 909.00 | 198 237.00 | | 252 909.00 |
EA Autres dettes | 120 190.00 | 324 369.00 | | 120 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 259.00 | 179 700.00 | | 283 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 025 347.00 | 7 149 547.00 | | 7 025 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 003 201.00 | 8 337 409.00 | | 8 003 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 689 122.00 | 6 690 830.00 | | 6 689 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371 634.00 | 874 796.00 | | 1 371 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 044 379.00 | | 14 044 379.00 | 14 044 379.00 |
FG Production vendue services | 1 003 296.00 | | 1 003 296.00 | 1 003 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 047 676.00 | | 15 047 676.00 | 15 047 676.00 |
FM Production stockée | | | -20 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 187 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 621 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -583 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 202 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 391.00 | 63 717.00 | | 33 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 095.00 | 848.00 | | 1 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 238.00 | 307 511.00 | | 13 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 128.00 | 35 605.00 | | 21 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 366.00 | 343 116.00 | | 34 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 526.00 | 148 589.00 | | 12 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 238.00 | 129 912.00 | | 18 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 764.00 | 278 501.00 | | 30 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 602.00 | 64 615.00 | | 3 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 221 495.00 | 14 268 997.00 | | 15 221 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 291 504.00 | 14 205 530.00 | | 15 291 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 009.00 | 63 467.00 | | -70 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 811.00 | | 52 048.00 | 1 272 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 129.00 | 1 303 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 129.00 | 991 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 896.00 | | | 213 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 915.00 | | 51 048.00 | 961 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 000.00 | | 1 000.00 | 97 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 274.00 | 164 052.00 | 2 891.00 | 356 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 522.00 | 3 373.00 | | 62 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 751.00 | 160 679.00 | 2 891.00 | 293 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 880.00 | 256 906.00 | 122 880.00 | 122 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 880.00 | 256 906.00 | 122 880.00 | 122 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 880.00 | 256 906.00 | 122 880.00 | 122 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 906.00 | 122 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 132 800.00 | 4 132 800.00 | | 4 132 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 413.00 | 81 413.00 | | 81 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 359.00 | 109 359.00 | | 109 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 190.00 | 120 190.00 | | 120 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 259.00 | 283 259.00 | | 283 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
UX Autres créances clients | 290 993.00 | 290 993.00 | | 290 993.00 |
VB T. V. A. | 90 375.00 | 90 375.00 | | 90 375.00 |
VC Groupe et associés | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371 634.00 | 1 371 634.00 | | 1 371 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 969.00 | 122 743.00 | 322 945.00 | 458 969.00 |
VI Groupe et associés | 402 606.00 | 402 606.00 | | 402 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 943.00 | | | 126 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 961.00 | 438 961.00 | | 438 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 287.00 | 880 287.00 | 98 000.00 | 978 287.00 |
VW T.V.A. | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 025 347.00 | 6 689 122.00 | 322 945.00 | 7 025 347.00 |