| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 44 045.00 | 21 238.00 | 22 807.00 | 44 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 850.00 | 212 855.00 | 155 995.00 | 368 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 372.00 | 311 333.00 | 432 039.00 | 743 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 162.00 | 611 322.00 | 834 840.00 | 1 446 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 080 154.00 | 233 932.00 | 6 846 222.00 | 7 080 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 943.00 | | 852 943.00 | 852 943.00 |
BZ Autres créances | 582 529.00 | | 582 529.00 | 582 529.00 |
CF Disponibilités | 146 189.00 | | 146 189.00 | 146 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 056.00 | | 38 056.00 | 38 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 711 365.00 | 233 932.00 | 8 477 434.00 | 8 711 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 157 527.00 | 845 253.00 | 9 312 274.00 | 10 157 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 723 548.00 | 933 558.00 | | 723 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 760.00 | -70 009.00 | | -82 760.00 |
DL TOTAL (I) | 755 094.00 | 977 854.00 | | 755 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 002.00 | 1 830 603.00 | | 1 907 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 879.00 | 405 586.00 | | 393 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 557 337.00 | 4 132 800.00 | | 5 557 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 518.00 | 252 909.00 | | 267 518.00 |
EA Autres dettes | 146 361.00 | 120 190.00 | | 146 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 083.00 | 283 259.00 | | 285 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 557 180.00 | 7 025 347.00 | | 8 557 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 312 274.00 | 8 003 201.00 | | 9 312 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 308 562.00 | 6 689 122.00 | | 8 308 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 570 580.00 | 1 371 634.00 | | 1 570 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 451 258.00 | | 14 451 258.00 | 14 451 258.00 |
FD Production vendue biens | -4 354.00 | | -4 354.00 | -4 354.00 |
FG Production vendue services | 1 034 525.00 | | 1 034 525.00 | 1 034 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 481 429.00 | | 15 481 429.00 | 15 481 429.00 |
FM Production stockée | | | -27 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 743 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 180 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -547 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 799 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 058.00 | 33 391.00 | | 29 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 116.00 | 1 095.00 | | 1 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 096.00 | 13 238.00 | | 25 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 652.00 | 21 128.00 | | 163 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 748.00 | 34 366.00 | | 188 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 668.00 | 12 526.00 | | 12 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 291.00 | 18 238.00 | | 118 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 959.00 | 30 764.00 | | 130 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 789.00 | 3 602.00 | | 57 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 932 230.00 | 15 221 495.00 | | 15 932 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 014 989.00 | 15 291 504.00 | | 16 014 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 760.00 | -70 009.00 | | -82 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 730.00 | | 350 670.00 | 1 303 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 76 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 237.00 | 1 446 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 237.00 | 1 156 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 896.00 | | | 213 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 834.00 | | 350 670.00 | 991 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 435.00 | 161 883.00 | 67 996.00 | 517 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 896.00 | | | 65 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 540.00 | 161 883.00 | 67 996.00 | 451 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 256 906.00 | 233 932.00 | 256 906.00 | 256 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 906.00 | 233 932.00 | 256 906.00 | 256 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 906.00 | 233 932.00 | 256 906.00 | 256 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 932.00 | 256 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 557 337.00 | 5 557 337.00 | | 5 557 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 965.00 | 84 965.00 | | 84 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 150.00 | 86 150.00 | | 86 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 361.00 | 146 361.00 | | 146 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 083.00 | 285 083.00 | | 285 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
UX Autres créances clients | 852 943.00 | 852 943.00 | | 852 943.00 |
VB T. V. A. | 99 979.00 | 99 979.00 | | 99 979.00 |
VC Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570 580.00 | 1 570 580.00 | | 1 570 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 422.00 | 87 804.00 | 248 618.00 | 336 422.00 |
VI Groupe et associés | 393 879.00 | 393 879.00 | | 393 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 492.00 | | | 122 492.00 |
VP Divers | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 474.00 | 479 474.00 | | 479 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 528.00 | 1 473 528.00 | 76 000.00 | 1 549 528.00 |
VW T.V.A. | 71 989.00 | 71 989.00 | | 71 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 557 180.00 | 8 308 562.00 | 248 618.00 | 8 557 180.00 |