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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
AN Terrains | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
AP Constructions | 1 698 032.00 | 1 196 725.00 | 501 307.00 | 1 698 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 680.00 | 157 763.00 | 9 917.00 | 167 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 549.00 | 152 049.00 | 23 500.00 | 175 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 154.00 | 1 512 100.00 | 669 054.00 | 2 181 154.00 |
BT Marchandises | 1 081 851.00 | 85 370.00 | 996 481.00 | 1 081 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 701.00 | 7 618.00 | 1 083 083.00 | 1 090 701.00 |
BZ Autres créances | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
CF Disponibilités | 88 639.00 | | 88 639.00 | 88 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 230.00 | | 54 230.00 | 54 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 633.00 | 92 988.00 | 2 244 645.00 | 2 337 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 787.00 | 1 605 088.00 | 2 913 699.00 | 4 518 787.00 |
CU Autres participations | 74 238.00 | | 74 238.00 | 74 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 424.00 | 113 953.00 | | 33 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 146.00 | -80 529.00 | | 38 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 570.00 | 1 133 425.00 | | 1 171 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 073.00 | 36 131.00 | | 23 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 240.00 | 8 844.00 | | 30 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 603.00 | 1 153 703.00 | | 1 362 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 349.00 | 312 885.00 | | 307 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 864.00 | 35 804.00 | | 18 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 129.00 | 1 547 368.00 | | 1 742 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 699.00 | 2 680 792.00 | | 2 913 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 129.00 | 1 517 181.00 | | 1 742 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 263 392.00 | 139 878.00 | 4 403 270.00 | 4 263 392.00 |
FG Production vendue services | 96 779.00 | | 96 779.00 | 96 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 171.00 | 139 878.00 | 4 500 049.00 | 4 360 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 708.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 624 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 335 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 581 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 10 500.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 10 500.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 381.00 | 995.00 | | 5 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 426.00 | 995.00 | | 5 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 9 505.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 030.00 | -6 007.00 | | -4 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 630 157.00 | 4 224 628.00 | | 4 630 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 592 011.00 | 4 305 157.00 | | 4 592 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 146.00 | -80 529.00 | | 38 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 553.00 | | 1 509.00 | 2 244 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 908.00 | 2 181 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 908.00 | 2 100 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 014.00 | | 1 509.00 | 2 164 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 977.00 | | | 74 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 681.00 | 63 946.00 | 59 527.00 | 1 507 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | 384.00 | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 501.00 | 63 563.00 | 59 527.00 | 1 502 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 646.00 | 85 370.00 | 90 646.00 | 90 646.00 |
6T Sur comptes clients | 8 068.00 | | 450.00 | 8 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 714.00 | 85 370.00 | 91 096.00 | 98 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 714.00 | 85 370.00 | 91 096.00 | 98 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 370.00 | 91 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 603.00 | 1 362 603.00 | | 1 362 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 021.00 | 91 021.00 | | 91 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 033.00 | 137 033.00 | | 137 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 585.00 | | | 1 081 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VB T. V. A. | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 317.00 | | | -9 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 882.00 | 1 167 144.00 | 738.00 | 1 167 882.00 |
VW T.V.A. | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 889.00 | 1 711 889.00 | | 1 711 889.00 |