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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 233.00 | 5 947.00 | 1 286.00 | 7 233.00 |
AN Terrains | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
AP Constructions | 1 699 732.00 | 1 242 639.00 | 457 093.00 | 1 699 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 495.00 | 161 983.00 | 18 512.00 | 180 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 674.00 | 168 736.00 | 119 937.00 | 288 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 463.00 | 1 579 306.00 | 731 157.00 | 2 310 463.00 |
BT Marchandises | 1 015 836.00 | 87 696.00 | 928 140.00 | 1 015 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 234.00 | 27 137.00 | 948 097.00 | 975 234.00 |
BZ Autres créances | 83 568.00 | | 83 568.00 | 83 568.00 |
CF Disponibilités | 119 177.00 | | 119 177.00 | 119 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 730.00 | 114 833.00 | 2 113 897.00 | 2 228 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 194.00 | 1 694 139.00 | 2 845 055.00 | 4 539 194.00 |
CU Autres participations | 74 238.00 | | 74 238.00 | 74 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 570.00 | 33 424.00 | | 71 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 936.00 | 38 146.00 | | -121 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 634.00 | 1 171 570.00 | | 1 049 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 820.00 | 23 073.00 | | 12 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 892.00 | 30 240.00 | | 11 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 307.00 | 1 362 603.00 | | 1 429 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 643.00 | 307 349.00 | | 338 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 759.00 | 18 864.00 | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 421.00 | 1 742 129.00 | | 1 795 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 055.00 | 2 913 699.00 | | 2 845 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 421.00 | 1 742 129.00 | | 1 795 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 020.00 | 12 777.00 | | 12 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 131 842.00 | 145 308.00 | 4 277 150.00 | 4 131 842.00 |
FG Production vendue services | 89 893.00 | | 89 893.00 | 89 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 221 734.00 | 145 308.00 | 4 367 042.00 | 4 221 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 490 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 208 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 619 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | 5 400.00 | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | 5 400.00 | | 13 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 45.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 766.00 | 5 381.00 | | 2 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | 5 426.00 | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 924.00 | -26.00 | | 10 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 504 148.00 | 4 630 157.00 | | 4 504 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 626 085.00 | 4 592 011.00 | | 4 626 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 936.00 | 38 146.00 | | -121 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 154.00 | | 132 487.00 | 2 181 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 177.00 | 2 310 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 177.00 | 2 228 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | 1 670.00 | 5 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 614.00 | | 130 817.00 | 2 100 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 977.00 | | | 74 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 100.00 | 67 617.00 | 411.00 | 1 512 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | 384.00 | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 537.00 | 67 233.00 | 411.00 | 1 506 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 370.00 | 87 696.00 | 85 370.00 | 85 370.00 |
6T Sur comptes clients | 7 618.00 | 19 781.00 | 262.00 | 7 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 988.00 | 107 477.00 | 85 632.00 | 92 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 988.00 | 107 477.00 | 85 632.00 | 92 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 477.00 | 85 632.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |