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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 233.00 | 7 333.00 | 5 900.00 | 13 233.00 |
AN Terrains | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
AP Constructions | 1 701 856.00 | 1 391 883.00 | 309 972.00 | 1 701 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 001.00 | 177 166.00 | 1 836.00 | 179 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 833.00 | 318 707.00 | 23 127.00 | 341 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 254.00 | 1 895 088.00 | 475 165.00 | 2 370 254.00 |
BT Marchandises | 1 290 511.00 | 97 341.00 | 1 193 170.00 | 1 290 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 520.00 | 3 361.00 | 818 159.00 | 821 520.00 |
BZ Autres créances | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CF Disponibilités | 190 543.00 | | 190 543.00 | 190 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 979.00 | | 29 979.00 | 29 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 506.00 | 100 701.00 | 2 244 804.00 | 2 345 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 759.00 | 1 995 790.00 | 2 719 970.00 | 4 715 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 738.00 | | | 738.00 |
CU Autres participations | 74 238.00 | | 74 238.00 | 74 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -503 263.00 | -246 351.00 | | -503 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 287.00 | -256 912.00 | | -309 287.00 |
DL TOTAL (I) | 287 450.00 | 596 737.00 | | 287 450.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6 789.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 885.00 | 5 405.00 | | 12 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 318.00 | 1 071 446.00 | | 991 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 737.00 | 430 454.00 | | 1 130 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 468.00 | 301 983.00 | | 289 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 113.00 | 2 759.00 | | 8 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 520.00 | 1 818 836.00 | | 2 432 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 970.00 | 2 415 573.00 | | 2 719 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 991 318.00 | | | 991 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 176 240.00 | 30 859.00 | 3 207 099.00 | 3 176 240.00 |
FG Production vendue services | 148 817.00 | | 148 817.00 | 148 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 057.00 | 30 859.00 | 3 355 916.00 | 3 325 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 790 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 341.00 | |
GE Autres charges | | | 21 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 776 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -115.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 16 000.00 | | 7 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | 28 500.00 | | 7 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 800.00 | 28 100.00 | | 7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 939.00 | 3 077 069.00 | | 3 508 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 226.00 | 3 333 981.00 | | 3 818 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 287.00 | -256 912.00 | | -309 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 177.00 | | 9 355.00 | 2 361 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 2 370 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -6 000.00 | 13 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 278.00 | 2 282 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 967.00 | | 9 355.00 | 2 278 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 977.00 | | | 74 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 603.00 | 77 764.00 | 278.00 | 1 817 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 233.00 | 100.00 | | 7 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 370.00 | 77 664.00 | 278.00 | 1 810 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 906.00 | 97 341.00 | 114 545.00 | 117 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 906.00 | 97 341.00 | 114 545.00 | 117 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 341.00 | 114 545.00 | |