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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
AN Terrains | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
AP Constructions | 1 699 732.00 | 1 288 526.00 | 411 206.00 | 1 699 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 570.00 | 163 970.00 | 12 600.00 | 176 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 091.00 | 176 784.00 | 137 306.00 | 314 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 956.00 | 1 636 513.00 | 695 443.00 | 2 331 956.00 |
BT Marchandises | 1 235 983.00 | 93 434.00 | 1 142 549.00 | 1 235 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 133.00 | 22 293.00 | 983 840.00 | 1 006 133.00 |
BZ Autres créances | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CF Disponibilités | 219 112.00 | | 219 112.00 | 219 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 118.00 | 115 727.00 | 2 389 392.00 | 2 505 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 074.00 | 1 752 240.00 | 3 084 834.00 | 4 837 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 738.00 | | | 738.00 |
CU Autres participations | 74 238.00 | | 74 238.00 | 74 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 366.00 | 71 570.00 | | -50 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 970.00 | -121 936.00 | | -223 970.00 |
DL TOTAL (I) | 825 664.00 | 1 049 634.00 | | 825 664.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 896.00 | 12 020.00 | | 12 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 483.00 | | | 128 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 541.00 | 1 429 307.00 | | 1 770 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 492.00 | 338 643.00 | | 344 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 171.00 | 1 795 421.00 | | 2 259 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 834.00 | 2 845 055.00 | | 3 084 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 171.00 | 1 795 421.00 | | 2 259 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 277 996.00 | 44 203.00 | 4 322 199.00 | 4 277 996.00 |
FG Production vendue services | 87 313.00 | | 87 313.00 | 87 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 365 309.00 | 44 203.00 | 4 409 512.00 | 4 365 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 541 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 454 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 793.00 | |
GE Autres charges | | | 7 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 754 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 400.00 | 13 800.00 | | 13 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 684.00 | 13 800.00 | | 13 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 581.00 | 110.00 | | 8 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 237.00 | 2 766.00 | | 8 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 818.00 | 2 876.00 | | 16 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 134.00 | 10 924.00 | | -3 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555 419.00 | 4 504 148.00 | | 4 555 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 779 389.00 | 4 626 085.00 | | 4 779 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 970.00 | -121 936.00 | | -223 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 463.00 | | 62 294.00 | 2 310 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 802.00 | 2 331 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 802.00 | 2 249 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 254.00 | | 62 294.00 | 2 228 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 977.00 | | | 74 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 306.00 | 89 772.00 | 32 565.00 | 1 579 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 947.00 | 1 286.00 | | 5 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 358.00 | 88 486.00 | 32 565.00 | 1 573 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 696.00 | 93 434.00 | 87 696.00 | 87 696.00 |
6T Sur comptes clients | 27 137.00 | 359.00 | 5 203.00 | 27 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 833.00 | 93 793.00 | 92 899.00 | 114 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 833.00 | 93 793.00 | 92 899.00 | 114 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 793.00 | 92 899.00 | |