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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
AN Terrains | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
AP Constructions | 1 699 732.00 | 1 331 051.00 | 368 681.00 | 1 699 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 001.00 | 170 130.00 | 8 871.00 | 179 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 810.00 | 221 728.00 | 109 081.00 | 330 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 106.00 | 1 730 142.00 | 620 964.00 | 2 351 106.00 |
BT Marchandises | 1 270 503.00 | 88 743.00 | 1 181 760.00 | 1 270 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 310.00 | 22 032.00 | 925 278.00 | 947 310.00 |
BZ Autres créances | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CF Disponibilités | 299 104.00 | | 299 104.00 | 299 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 298.00 | 110 775.00 | 2 440 523.00 | 2 551 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 404.00 | 1 840 917.00 | 3 061 487.00 | 4 902 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 738.00 | | | 738.00 |
CU Autres participations | 74 238.00 | | 74 238.00 | 74 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 336.00 | -50 366.00 | | -274 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 986.00 | -223 970.00 | | 27 986.00 |
DL TOTAL (I) | 853 649.00 | 825 664.00 | | 853 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 144.00 | 12 896.00 | | 14 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 414.00 | 128 483.00 | | 84 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 863.00 | 1 770 541.00 | | 1 756 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 657.00 | 344 492.00 | | 349 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 838.00 | 2 259 171.00 | | 2 207 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 487.00 | 3 084 834.00 | | 3 061 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 414.00 | | | 84 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 716 713.00 | 133 929.00 | 4 850 642.00 | 4 716 713.00 |
FG Production vendue services | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 798 263.00 | 133 929.00 | 4 932 192.00 | 4 798 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 070 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 610 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 743.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 042 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 13 400.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 13 684.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 8 581.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | 8 237.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 16 818.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 121.00 | -3 134.00 | | 8 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 369.00 | 4 555 419.00 | | 5 079 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 051 383.00 | 4 779 389.00 | | 5 051 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 986.00 | -223 970.00 | | 27 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 956.00 | | 20 901.00 | 2 331 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 751.00 | 2 351 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 751.00 | 2 268 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 746.00 | | 20 901.00 | 2 249 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 977.00 | | | 74 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 513.00 | 95 036.00 | 1 407.00 | 1 636 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 280.00 | 95 036.00 | 1 407.00 | 1 629 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 434.00 | 88 743.00 | 93 434.00 | 93 434.00 |
6T Sur comptes clients | 22 293.00 | | 261.00 | 22 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 727.00 | 88 743.00 | 93 695.00 | 115 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 727.00 | 88 743.00 | 93 695.00 | 115 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 743.00 | 93 695.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |