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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
AN Terrains | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
AP Constructions | 1 701 856.00 | 1 363 330.00 | 338 526.00 | 1 701 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 001.00 | 174 855.00 | 4 146.00 | 179 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 757.00 | 272 185.00 | 66 572.00 | 338 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 177.00 | 1 817 603.00 | 543 574.00 | 2 361 177.00 |
BT Marchandises | 1 150 859.00 | 94 315.00 | 1 056 544.00 | 1 150 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 144.00 | 23 591.00 | 494 553.00 | 518 144.00 |
BZ Autres créances | 54 445.00 | | 54 445.00 | 54 445.00 |
CF Disponibilités | 236 483.00 | | 236 483.00 | 236 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 905.00 | 117 906.00 | 1 872 000.00 | 1 989 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 082.00 | 1 935 509.00 | 2 415 573.00 | 4 351 082.00 |
CU Autres participations | 74 238.00 | | 74 238.00 | 74 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 351.00 | -274 336.00 | | -246 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 912.00 | 27 986.00 | | -256 912.00 |
DL TOTAL (I) | 596 737.00 | 853 649.00 | | 596 737.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 405.00 | 14 144.00 | | 5 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 446.00 | 84 414.00 | | 1 071 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 454.00 | 1 756 863.00 | | 430 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 983.00 | 349 657.00 | | 301 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 836.00 | 2 207 838.00 | | 1 818 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 573.00 | 3 061 487.00 | | 2 415 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 836.00 | 2 207 838.00 | | 1 818 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 835 652.00 | 17 474.00 | 2 853 126.00 | 2 835 652.00 |
FG Production vendue services | 68 368.00 | | 68 368.00 | 68 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 020.00 | 17 474.00 | 2 921 494.00 | 2 904 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 8 500.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | 8 500.00 | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 344.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 379.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 100.00 | 8 121.00 | | 28 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 069.00 | 5 079 369.00 | | 3 077 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 981.00 | 5 051 383.00 | | 3 333 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 912.00 | 27 986.00 | | -256 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 106.00 | | 10 966.00 | 2 351 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896.00 | 2 361 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896.00 | 2 278 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 896.00 | | 10 966.00 | 2 268 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 977.00 | | | 74 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 142.00 | 87 956.00 | 495.00 | 1 730 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 909.00 | 87 956.00 | 495.00 | 1 722 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 743.00 | 94 315.00 | 88 743.00 | 88 743.00 |
6T Sur comptes clients | 22 032.00 | 1 918.00 | 359.00 | 22 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 775.00 | 96 233.00 | 89 102.00 | 110 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 775.00 | 96 233.00 | 89 102.00 | 110 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 233.00 | 89 102.00 | |