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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 001.00 | 431.00 | 1 432.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542.00 | 160.00 | 1 382.00 | 1 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 806.00 | 4 294.00 | 3 512.00 | 7 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 597.00 | 5 455.00 | 126 142.00 | 131 597.00 |
BT Marchandises | 45 430.00 | 400.00 | 45 030.00 | 45 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 401.00 | 819.00 | 150 582.00 | 151 401.00 |
BZ Autres créances | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
CF Disponibilités | 81 486.00 | | 81 486.00 | 81 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 605.00 | 1 219.00 | 295 386.00 | 296 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 202.00 | 6 674.00 | 421 528.00 | 428 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 362.00 | 65 861.00 | | 101 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 394.00 | 35 502.00 | | 43 394.00 |
DL TOTAL (I) | 153 007.00 | 109 612.00 | | 153 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 220.00 | 95 204.00 | | 66 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 976.00 | 18 962.00 | | 22 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | 1 937.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 555.00 | 69 457.00 | | 112 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 232.00 | 43 322.00 | | 58 232.00 |
EA Autres dettes | 8 097.00 | 45.00 | | 8 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 521.00 | 228 928.00 | | 268 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 528.00 | 338 540.00 | | 421 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 227.00 | 160 771.00 | | 229 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 935 642.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 956 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 735.00 | 8 170.00 | | 11 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 751.00 | 724 310.00 | | 972 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 357.00 | 688 808.00 | | 929 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 394.00 | 35 502.00 | | 43 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 438.00 | 2 017.00 | | 3 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 436.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873.00 | 1 581.00 | | 2 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 555.00 | 112 555.00 | | 112 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 220.00 | 27 367.00 | 38 854.00 | 66 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 421.00 | 167 448.00 | 2 973.00 | 170 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 081.00 | 229 227.00 | 38 854.00 | 268 081.00 |