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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 182.00 | 932.00 | 2 250.00 | 3 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 386.00 | 12 630.00 | 96 756.00 | 109 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 767.00 | 14 995.00 | 227 773.00 | 242 767.00 |
BT Marchandises | 46 814.00 | 120.00 | 46 694.00 | 46 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 249.00 | 4 357.00 | 196 892.00 | 201 249.00 |
BZ Autres créances | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
CF Disponibilités | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 057.00 | 4 477.00 | 281 580.00 | 286 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 824.00 | 19 472.00 | 509 352.00 | 528 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 204 111.00 | 144 757.00 | | 204 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 899.00 | 59 355.00 | | 37 899.00 |
DL TOTAL (I) | 250 261.00 | 212 361.00 | | 250 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 000.00 | 38 854.00 | | 56 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 276.00 | 24 349.00 | | 14 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 743.00 | 36.00 | | 6 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 151.00 | 201 178.00 | | 127 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 766.00 | 69 518.00 | | 53 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 141.00 | | |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 538.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 092.00 | 355 612.00 | | 259 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 352.00 | 567 974.00 | | 509 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 510.00 | 344 976.00 | | 211 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 019 769.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 049 398.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 736.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 587.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 504.00 | 16 926.00 | | 11 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 690.00 | 1 101 936.00 | | 1 084 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 791.00 | 1 042 581.00 | | 1 046 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 899.00 | 59 355.00 | | 37 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 265.00 | 8 729.00 | | 6 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 833.00 | 8 729.00 | | 4 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 151.00 | 127 151.00 | | 127 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
UX Autres créances clients | 201 249.00 | 201 249.00 | | 201 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 000.00 | 15 161.00 | 31 022.00 | 56 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
VP Divers | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 972.00 | 217 290.00 | 8 682.00 | 225 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 349.00 | 211 510.00 | 31 022.00 | 252 349.00 |