| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 065.00 | 3 784.00 | 3 281.00 | 7 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 686.00 | 50 136.00 | 68 550.00 | 118 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 518.00 | 55 352.00 | 200 166.00 | 255 518.00 |
BT Marchandises | 62 746.00 | 120.00 | 62 626.00 | 62 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 571.00 | 6 136.00 | 248 435.00 | 254 571.00 |
BZ Autres créances | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
CF Disponibilités | 73 492.00 | | 73 492.00 | 73 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 342.00 | 6 256.00 | 414 085.00 | 420 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 859.00 | 61 608.00 | 614 251.00 | 675 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 237 698.00 | 173 120.00 | | 237 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 895.00 | 64 578.00 | | 22 895.00 |
DL TOTAL (I) | 268 843.00 | 245 948.00 | | 268 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 030.00 | 228 365.00 | | 211 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 5 825.00 | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | 2 167.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 596.00 | 203 914.00 | | 83 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 457.00 | 78 969.00 | | 49 457.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 2 174.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 408.00 | 521 413.00 | | 345 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 251.00 | 767 361.00 | | 614 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 711.00 | 309 631.00 | | 174 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 848 062.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 880 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 486.00 | 5 008.00 | | 7 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 065.00 | 960 916.00 | | 895 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 170.00 | 896 338.00 | | 872 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 895.00 | 64 578.00 | | 22 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 352.00 | | 5 760.00 | 250 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594.00 | 255 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594.00 | 125 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 432.00 | | | 121 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 585.00 | | 5 760.00 | 120 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 760.00 | 13 171.00 | 579.00 | 42 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 328.00 | 13 171.00 | 579.00 | 41 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 596.00 | 83 596.00 | | 83 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 457.00 | 44 471.00 | 4 986.00 | 49 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 254 571.00 | 247 002.00 | 7 569.00 | 254 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 030.00 | 45 364.00 | 165 055.00 | 211 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 727.00 | 269 908.00 | 15 819.00 | 285 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 363.00 | 174 711.00 | 170 042.00 | 345 363.00 |