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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 065.00 | 2 840.00 | 4 225.00 | 7 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 520.00 | 38 488.00 | 75 032.00 | 113 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 352.00 | 42 760.00 | 207 592.00 | 250 352.00 |
BT Marchandises | 62 480.00 | 120.00 | 62 360.00 | 62 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 390.00 | 5 273.00 | 311 118.00 | 316 390.00 |
BZ Autres créances | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
CF Disponibilités | 152 983.00 | | 152 983.00 | 152 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 161.00 | 5 393.00 | 559 769.00 | 565 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 513.00 | 48 153.00 | 767 361.00 | 815 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 173 120.00 | 242 011.00 | | 173 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 578.00 | -68 891.00 | | 64 578.00 |
DL TOTAL (I) | 245 948.00 | 181 370.00 | | 245 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 365.00 | 108 576.00 | | 228 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 825.00 | 10 493.00 | | 5 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 167.00 | 81 315.00 | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 914.00 | 117 447.00 | | 203 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 969.00 | 46 948.00 | | 78 969.00 |
EA Autres dettes | 2 174.00 | 1 184.00 | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 413.00 | 365 964.00 | | 521 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 361.00 | 547 333.00 | | 767 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 631.00 | 195 488.00 | | 309 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 931 968.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 946 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | -401.00 | | 5 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 916.00 | 917 035.00 | | 960 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 338.00 | 985 926.00 | | 896 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 578.00 | -68 891.00 | | 64 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 516.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 163.00 | 13 597.00 | | 29 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 731.00 | 13 597.00 | | 27 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 914.00 | 203 914.00 | | 203 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 969.00 | 78 969.00 | | 78 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 316 390.00 | 310 063.00 | 6 327.00 | 316 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 365.00 | 18 750.00 | 193 135.00 | 228 365.00 |
VI Groupe et associés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 948.00 | 343 371.00 | 14 577.00 | 357 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 246.00 | 309 631.00 | 193 135.00 | 519 246.00 |