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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 982.00 | 1 881.00 | 4 101.00 | 5 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 520.00 | 25 850.00 | 87 670.00 | 113 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 701.00 | 29 163.00 | 220 538.00 | 249 701.00 |
BT Marchandises | 72 019.00 | 120.00 | 71 899.00 | 72 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 910.00 | 4 978.00 | 156 932.00 | 161 910.00 |
BZ Autres créances | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
CF Disponibilités | 74 006.00 | | 74 006.00 | 74 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 893.00 | 5 098.00 | 326 795.00 | 331 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 594.00 | 34 261.00 | 547 333.00 | 581 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 242 011.00 | 204 111.00 | | 242 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 891.00 | 37 899.00 | | -68 891.00 |
DL TOTAL (I) | 181 370.00 | 250 261.00 | | 181 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 576.00 | 56 000.00 | | 108 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 493.00 | 14 276.00 | | 10 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 315.00 | 6 743.00 | | 81 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 447.00 | 127 151.00 | | 117 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 948.00 | 53 766.00 | | 46 948.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 1 155.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 964.00 | 259 092.00 | | 365 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 333.00 | 509 352.00 | | 547 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 488.00 | 211 510.00 | | 195 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 861 818.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 900 366.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 690.00 | | | -1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | 11 504.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 035.00 | 1 084 690.00 | | 917 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 926.00 | 1 046 791.00 | | 985 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 891.00 | 37 899.00 | | -68 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 516.00 | 6 190.00 | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 767.00 | | 6 934.00 | 242 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 432.00 | | | 121 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 568.00 | | 6 934.00 | 112 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 995.00 | 14 169.00 | | 14 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 563.00 | 14 169.00 | | 13 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 447.00 | 117 447.00 | | 117 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
UX Autres créances clients | 161 910.00 | 155 937.00 | 5 974.00 | 161 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 576.00 | 19 415.00 | 69 719.00 | 108 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 227.00 | | | 72 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 237.00 | 177 581.00 | 14 656.00 | 192 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 649.00 | 195 488.00 | 69 719.00 | 284 649.00 |