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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542.00 | 546.00 | 997.00 | 1 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 276.00 | 4 287.00 | 4 989.00 | 9 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 685.00 | 6 265.00 | 144 420.00 | 150 685.00 |
BT Marchandises | 61 182.00 | 300.00 | 60 882.00 | 61 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 126.00 | 819.00 | 240 307.00 | 241 126.00 |
BZ Autres créances | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CF Disponibilités | 99 189.00 | | 99 189.00 | 99 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 673.00 | 1 119.00 | 423 554.00 | 424 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 358.00 | 7 384.00 | 567 974.00 | 575 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 757.00 | 101 362.00 | | 144 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 355.00 | 43 394.00 | | 59 355.00 |
DL TOTAL (I) | 212 361.00 | 153 007.00 | | 212 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 854.00 | 66 220.00 | | 38 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 349.00 | 22 976.00 | | 24 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | 440.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 178.00 | 112 555.00 | | 201 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 518.00 | 58 232.00 | | 69 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 8 097.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 612.00 | 268 521.00 | | 355 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 974.00 | 421 528.00 | | 567 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 976.00 | 229 227.00 | | 344 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 059 609.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 086 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | -450.00 | | 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 926.00 | 11 735.00 | | 16 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 936.00 | 972 751.00 | | 1 101 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 581.00 | 929 357.00 | | 1 042 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 355.00 | 43 394.00 | | 59 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 190.00 | 5 674.00 | | 6 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 597.00 | | | 131 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 432.00 | | | 121 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 455.00 | 2 882.00 | 2 072.00 | 5 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | 431.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 454.00 | 2 451.00 | 2 072.00 | 4 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 178.00 | 201 178.00 | | 201 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 241 126.00 | | | 241 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 854.00 | 28 253.00 | 10 601.00 | 38 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
VP Divers | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 518.00 | 69 518.00 | | 69 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 459.00 | 252 075.00 | 2 384.00 | 254 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 577.00 | 344 976.00 | 10 601.00 | 355 577.00 |