| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 718.00 | 179 151.00 | 5 567.00 | 184 718.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 163.00 | | 1 059 163.00 | 1 059 163.00 |
AN Terrains | 77 949.00 | | 77 949.00 | 77 949.00 |
AP Constructions | 118 838.00 | 29 714.00 | 89 124.00 | 118 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 878.00 | 261 370.00 | 74 508.00 | 335 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 182 280.00 | 1 853 902.00 | 1 328 378.00 | 3 182 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 115 283.00 | 158 366.00 | 956 917.00 | 1 115 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 385.00 | | 264 385.00 | 264 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 851 811.00 | 2 731 873.00 | 8 119 938.00 | 10 851 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303 199.00 | | 303 199.00 | 303 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 112 825.00 | 1 068 026.00 | 69 044 799.00 | 70 112 825.00 |
BZ Autres créances | 24 581 667.00 | | 24 581 667.00 | 24 581 667.00 |
CF Disponibilités | 145 377 409.00 | | 145 377 409.00 | 145 377 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 241.00 | | 161 241.00 | 161 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 536 341.00 | 1 068 026.00 | 239 468 315.00 | 240 536 341.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 388 152.00 | 3 799 899.00 | 247 588 253.00 | 251 388 152.00 |
CU Autres participations | 4 513 317.00 | 249 370.00 | 4 263 947.00 | 4 513 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 469 415.00 | 25 469 415.00 | | 25 469 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 132 355.00 | 3 153 551.00 | | 2 132 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 546 942.00 | 2 546 942.00 | | 2 546 942.00 |
DG Autres réserves | 247 596.00 | 247 596.00 | | 247 596.00 |
DH Report à nouveau | | 6 384 106.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 619 570.00 | 11 102 473.00 | | 12 619 570.00 |
DL TOTAL (I) | 35 714 645.00 | 30 396 308.00 | | 35 714 645.00 |
DP Provisions pour risques | 57 133 851.00 | 58 509 329.00 | | 57 133 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 371 732.00 | 8 689 160.00 | | 7 371 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 505 583.00 | 67 198 489.00 | | 64 505 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 460.00 | 1 337 168.00 | | 1 536 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 043 458.00 | 9 053 797.00 | | 7 043 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 664 710.00 | 72 248 402.00 | | 78 664 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 996 723.00 | 34 628 611.00 | | 29 996 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 340.00 | | |
EA Autres dettes | 8 830 312.00 | 21 335 062.00 | | 8 830 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 284 423.00 | 27 272 766.00 | | 21 284 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 368 025.00 | 165 894 087.00 | | 147 368 025.00 |
ED (V) | | 382.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 588 253.00 | 263 489 266.00 | | 247 588 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 536 460.00 | 1 337 168.00 | | 1 536 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
FD Production vendue biens | 298 151 156.00 | 8 926 379.00 | 307 077 535.00 | 298 151 156.00 |
FG Production vendue services | 8 848 074.00 | 107 534.00 | 8 955 608.00 | 8 848 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 016 081.00 | 9 033 913.00 | 316 049 994.00 | 307 016 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 926 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 857 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 004 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 036 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 436 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 039 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 123 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 133 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 876 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 454 015.00 | |
GE Autres charges | | | 136 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 549 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 454 225.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 433 767.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 755 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 823 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 855.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 097 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 229 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -125 050.00 | 244 546.00 | | -125 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -125 050.00 | 244 546.00 | | -125 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 050.00 | -244 442.00 | | 125 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 498 000.00 | 2 115 476.00 | | 498 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237 112.00 | 8 439 130.00 | | 2 237 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 558 180.00 | 371 493 824.00 | | 354 558 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 938 611.00 | 360 391 351.00 | | 341 938 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 619 570.00 | 11 102 473.00 | | 12 619 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 191 785.00 | | 986 252.00 | 10 191 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 873.00 | 5 892 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 226.00 | 10 851 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 353.00 | 3 714 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 780.00 | | 7 101.00 | 1 236 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 595 114.00 | | 129 184.00 | 3 595 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359 891.00 | | 849 967.00 | 5 359 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 736.00 | 312 754.00 | 9 353.00 | 2 020 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 010.00 | 8 141.00 | | 171 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 726.00 | 304 613.00 | 9 353.00 | 1 849 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 583 660.00 | | | 1 583 660.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 198 497.00 | 19 450 028.00 | 22 142 919.00 | 67 198 497.00 |
6T Sur comptes clients | 189 647.00 | 880 436.00 | 2 057.00 | 189 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 383.00 | 880 436.00 | 2 057.00 | 597 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 795 880.00 | 20 330 464.00 | 22 144 976.00 | 67 795 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 330 464.00 | 22 127 136.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 664 710.00 | 70 470 120.00 | 8 194 590.00 | 78 664 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 830 312.00 | 8 830 312.00 | | 8 830 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 284 423.00 | 21 284 423.00 | | 21 284 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 466.00 | | | 159 466.00 |
UP Prêts | 955 817.00 | 21 453.00 | | 955 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 385.00 | 179 582.00 | | 264 385.00 |
UX Autres créances clients | 70 112 825.00 | | | 70 112 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 581 668.00 | | | 24 581 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 241.00 | | | 161 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 235 402.00 | 95 056 770.00 | 1 178 633.00 | 96 235 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 324 568.00 | 132 121 272.00 | 8 206 530.00 | 140 324 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 904.00 | | | 904.00 |