| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 116.00 | 165 739.00 | 6 376.00 | 172 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 162.00 | | 1 059 162.00 | 1 059 162.00 |
AN Terrains | 77 949.00 | | 77 949.00 | 77 949.00 |
AP Constructions | 118 837.00 | 88 002.00 | 30 835.00 | 118 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 584.00 | 299 243.00 | 324 340.00 | 623 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 293.00 | 516 553.00 | 421 740.00 | 938 293.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 096 234.00 | 158 366.00 | 937 868.00 | 1 096 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 583.00 | | 137 583.00 | 137 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 729 082.00 | 3 225 285.00 | 5 503 796.00 | 8 729 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214 092.00 | | 1 214 092.00 | 1 214 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 834 309.00 | 718 783.00 | 59 115 526.00 | 59 834 309.00 |
BZ Autres créances | 86 844 245.00 | 718 783.00 | 86 125 461.00 | 86 844 245.00 |
CF Disponibilités | 197 114 671.00 | | 197 114 671.00 | 197 114 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 511.00 | | 301 511.00 | 301 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 260 428.00 | 718 783.00 | 283 541 645.00 | 284 260 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 989 511.00 | 3 944 069.00 | 289 045 442.00 | 292 989 511.00 |
CU Autres participations | 4 505 321.00 | 1 997 380.00 | 2 507 940.00 | 4 505 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 469 415.00 | 25 469 415.00 | | 25 469 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 132 354.00 | 2 132 354.00 | | 2 132 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 546 942.00 | 2 546 942.00 | | 2 546 942.00 |
DG Autres réserves | 247 595.00 | 247 595.00 | | 247 595.00 |
DH Report à nouveau | 18 812 135.00 | 13 580 261.00 | | 18 812 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 618 202.00 | 9 137 185.00 | | 9 618 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | -7 301 232.00 | | | -7 301 232.00 |
DL TOTAL (I) | 51 525 413.00 | 53 113 753.00 | | 51 525 413.00 |
DP Provisions pour risques | 38 744 653.00 | 45 840 965.00 | | 38 744 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 152 842.00 | 4 829 981.00 | | 3 152 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 897 496.00 | 50 670 946.00 | | 41 897 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 921 749.00 | 13 120 237.00 | | 28 921 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 056 017.00 | 63 622 535.00 | | 76 056 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 701 255.00 | 36 317 591.00 | | 36 701 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 555.00 | | | 69 555.00 |
EA Autres dettes | 14 397 880.00 | 10 881 089.00 | | 14 397 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 152 405.00 | 28 678 035.00 | | 34 152 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 622 532.00 | 152 840 204.00 | | 195 622 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 045 442.00 | 256 624 905.00 | | 289 045 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | 9 755 653.00 | 339 506 754.00 | |
FG Production vendue services | | 48 906.00 | 8 481 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 804 559.00 | 347 988 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 429 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 075 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 754 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 994 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 696 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 119 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 807 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 786 933.00 | |
GE Autres charges | | | 934 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 442 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 929 337.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 861 616.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 244 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 852 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 782 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 79 775.00 | | 1 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | 92 938.00 | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | -92 938.00 | | -1 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 042 082.00 | 204 944.00 | | 2 042 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 120 320.00 | 1 618 414.00 | | 5 120 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 510 653.00 | 328 396 277.00 | | 388 510 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 892 451.00 | 319 259 092.00 | | 378 892 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 618 202.00 | 9 137 185.00 | | 9 618 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 720 427.00 | | 666 699.00 | 10 720 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 731.00 | 5 739 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 658 044.00 | 8 729 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 608 313.00 | 1 758 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 279.00 | | | 1 231 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 752 749.00 | | 614 229.00 | 3 752 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 736 400.00 | | 52 471.00 | 5 736 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 126 817.00 | 522 155.00 | 2 579 433.00 | 3 126 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 500.00 | 6 240.00 | | 159 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 967 317.00 | 515 915.00 | 2 579 433.00 | 2 967 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 158 366.00 | | | 158 366.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 670 947.00 | 16 786 934.00 | 25 560 384.00 | 50 670 947.00 |
6T Sur comptes clients | 1 108 387.00 | | 389 604.00 | 1 108 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 234 418.00 | 29 716.00 | 389 604.00 | 3 234 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 905 365.00 | 16 816 651.00 | 25 949 989.00 | 53 905 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 786 934.00 | 25 949 988.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 716.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 056 017.00 | 66 845 014.00 | 9 211 003.00 | 76 056 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 701 256.00 | 36 701 256.00 | | 36 701 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 555.00 | 69 555.00 | | 69 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 675 271.00 | 19 675 271.00 | | 19 675 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 152 406.00 | 34 152 406.00 | | 34 152 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 096 235.00 | 82 914.00 | 1 013 320.00 | 1 096 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 583.00 | 45 461.00 | 92 122.00 | 137 583.00 |
UX Autres créances clients | 59 834 310.00 | 59 834 310.00 | | 59 834 310.00 |
VI Groupe et associés | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 624 652.00 | 25 624 652.00 | | 25 624 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 512.00 | 301 512.00 | | 301 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 994 292.00 | 85 888 849.00 | 1 105 442.00 | 86 994 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 700 783.00 | 157 489 780.00 | 9 211 003.00 | 166 700 783.00 |