| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 816.00 | 192 721.00 | 25 095.00 | 217 816.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 162.00 | | 1 059 162.00 | 1 059 162.00 |
AN Terrains | 77 949.00 | | 77 949.00 | 77 949.00 |
AP Constructions | 118 837.00 | 53 028.00 | 65 808.00 | 118 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 254.00 | 310 961.00 | 90 292.00 | 401 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 213 820.00 | 2 235 914.00 | 977 906.00 | 3 213 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 115 221.00 | 158 366.00 | 956 854.00 | 1 115 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 457.00 | | 383 457.00 | 383 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 095 836.00 | 3 200 362.00 | 7 895 473.00 | 11 095 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 609 151.00 | | 1 609 151.00 | 1 609 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 310 448.00 | 1 345 068.00 | 66 965 379.00 | 68 310 448.00 |
BZ Autres créances | 98 033 872.00 | 1 345 068.00 | 96 688 803.00 | 98 033 872.00 |
CF Disponibilités | 162 086 054.00 | | 162 086 054.00 | 162 086 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 931.00 | | 279 931.00 | 279 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 120 203.00 | 1 345 068.00 | 248 775 134.00 | 250 120 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 216 039.00 | 4 545 431.00 | 256 670 608.00 | 261 216 039.00 |
CU Autres participations | 4 508 315.00 | 249 370.00 | 4 258 945.00 | 4 508 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 469 415.00 | 25 469 415.00 | | 25 469 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 132 354.00 | 2 132 354.00 | | 2 132 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 546 942.00 | 2 546 942.00 | | 2 546 942.00 |
DG Autres réserves | 247 595.00 | 247 595.00 | | 247 595.00 |
DH Report à nouveau | 7 684 755.00 | 3 959 967.00 | | 7 684 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 168 636.00 | 12 554 184.00 | | 7 168 636.00 |
DL TOTAL (I) | 41 650 021.00 | 44 193 722.00 | | 41 650 021.00 |
DP Provisions pour risques | 45 413 628.00 | 48 336 655.00 | | 45 413 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 037 591.00 | 3 479 386.00 | | 3 037 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 451 219.00 | 51 816 041.00 | | 48 451 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 960 997.00 | 14 594 522.00 | | 8 960 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 310 129.00 | 97 469 137.00 | | 87 310 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 229 555.00 | 39 736 552.00 | | 37 229 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 733.00 | 173.00 | | 45 733.00 |
EA Autres dettes | 9 747 237.00 | 8 187 613.00 | | 9 747 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 824 949.00 | 20 660 344.00 | | 21 824 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 568 975.00 | 181 028 704.00 | | 166 568 975.00 |
ED (V) | 391.00 | | | 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 670 608.00 | 277 038 468.00 | | 256 670 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 321 480 719.00 | 12 013 873.00 | 333 494 593.00 | 321 480 719.00 |
FG Production vendue services | 6 454 029.00 | 74 396.00 | 6 528 425.00 | 6 454 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 934 748.00 | 12 088 270.00 | 340 023 018.00 | 327 934 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 148 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 987 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 173 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 055 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 364 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 204 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 532 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 478 445.00 | |
GE Autres charges | | | 403 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 662 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 589 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 226 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 784 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 373 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 173 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 173 189.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 519.00 | | | 51 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 549.00 | 173 189.00 | | -51 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 526.00 | 38 651.00 | | 33 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119 568.00 | 676 460.00 | | 1 119 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 014 882.00 | 360 812 236.00 | | 367 014 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 846 246.00 | 348 258 051.00 | | 359 846 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 168 636.00 | 12 554 184.00 | | 7 168 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 255 272.00 | | 614 682.00 | 11 255 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 603 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 380.00 | 636 176.00 | 6 006 995.00 | -5 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 380.00 | 779 497.00 | 11 095 837.00 | -5 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 321.00 | 3 811 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 781.00 | | 31 198.00 | 1 245 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 745 936.00 | | 209 247.00 | 3 745 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 263 554.00 | | 374 236.00 | 6 263 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 619 873.00 | 295 109.00 | 122 356.00 | 2 619 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 618.00 | 6 103.00 | | 186 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433 255.00 | 289 006.00 | 122 356.00 | 2 433 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 158 366.00 | | | 158 366.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 816 041.00 | 10 529 964.00 | 13 894 786.00 | 51 816 041.00 |
6T Sur comptes clients | 1 132 813.00 | 287 205.00 | 74 949.00 | 1 132 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540 549.00 | 287 205.00 | 74 949.00 | 1 540 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 356 591.00 | 10 817 169.00 | 13 969 735.00 | 53 356 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 765 650.00 | 6 059 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 519.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 310 129.00 | 77 488 009.00 | 9 822 120.00 | 87 310 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 808 592.00 | 9 808 592.00 | | 9 808 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 824 949.00 | 21 824 949.00 | | 21 824 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 115 221.00 | 8 164.00 | 1 107 057.00 | 1 115 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 458.00 | 292 496.00 | 90 962.00 | 383 458.00 |
UX Autres créances clients | 68 310 448.00 | 68 310 448.00 | | 68 310 448.00 |
VP Divers | 17 834 618.00 | 17 834 618.00 | | 17 834 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 229 555.00 | 37 229 555.00 | | 37 229 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 931.00 | 279 931.00 | | 279 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 923 677.00 | 86 725 658.00 | 1 198 019.00 | 87 923 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 607 978.00 | 147 773 918.00 | 9 834 060.00 | 157 607 978.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 891.00 | | | 891.00 |