| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 116.00 | 159 499.00 | 12 616.00 | 172 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 162.00 | | 1 059 162.00 | 1 059 162.00 |
AN Terrains | 77 949.00 | | 77 949.00 | 77 949.00 |
AP Constructions | 118 837.00 | 76 344.00 | 42 493.00 | 118 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 294.00 | 307 615.00 | 49 678.00 | 357 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 198 666.00 | 2 583 356.00 | 615 310.00 | 3 198 666.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 102 315.00 | 158 366.00 | 943 949.00 | 1 102 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 763.00 | | 128 763.00 | 128 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 720 427.00 | 5 252 847.00 | 5 467 579.00 | 10 720 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518 552.00 | | 518 552.00 | 518 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 536 434.00 | 1 108 387.00 | 74 428 046.00 | 75 536 434.00 |
BZ Autres créances | 18 582 640.00 | | 18 582 640.00 | 18 582 640.00 |
CF Disponibilités | 157 329 441.00 | | 157 329 441.00 | 157 329 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 643.00 | | 298 643.00 | 298 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 265 712.00 | 1 108 387.00 | 251 157 325.00 | 252 265 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 986 140.00 | 6 361 235.00 | 256 624 905.00 | 262 986 140.00 |
CU Autres participations | 4 505 321.00 | 1 967 664.00 | 2 537 657.00 | 4 505 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 469 415.00 | 25 469 415.00 | | 25 469 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 132 354.00 | 2 132 354.00 | | 2 132 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 546 942.00 | 2 546 942.00 | | 2 546 942.00 |
DG Autres réserves | 247 595.00 | 247 595.00 | | 247 595.00 |
DH Report à nouveau | 13 580 261.00 | 11 253 713.00 | | 13 580 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 137 185.00 | 8 609 002.00 | | 9 137 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -6 282 455.00 | | |
DL TOTAL (I) | 53 113 753.00 | 43 976 568.00 | | 53 113 753.00 |
DP Provisions pour risques | 45 840 965.00 | 44 061 189.00 | | 45 840 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 829 981.00 | 5 162 558.00 | | 4 829 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 670 946.00 | 49 223 747.00 | | 50 670 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003.00 | 266 194.00 | | 3 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 11 640.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 120 237.00 | 7 085 559.00 | | 13 120 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 622 535.00 | 76 404 287.00 | | 63 622 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 399 488.00 | 36 881 702.00 | | 36 399 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 813.00 | 216 351.00 | | 129 813.00 |
EA Autres dettes | 10 881 089.00 | 10 018 568.00 | | 10 881 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 678 035.00 | 31 137 001.00 | | 28 678 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 840 204.00 | 162 021 306.00 | | 152 840 204.00 |
ED (V) | | 1 435.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 624 905.00 | 255 223 057.00 | | 256 624 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
FD Production vendue biens | 282 521 016.00 | 7 502 671.00 | 290 023 688.00 | 282 521 016.00 |
FG Production vendue services | 8 046 793.00 | 61 000.00 | 8 107 793.00 | 8 046 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 584 799.00 | 7 563 671.00 | 298 148 471.00 | 290 584 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 637 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 653 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 538 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 917 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 353 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 914 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 079 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 832 241.00 | |
GE Autres charges | | | 487 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 359 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 178 794.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 408 924.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 256 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 359 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 448 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 718 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 722 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 053 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 153.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 775.00 | 187 545.00 | | 79 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 938.00 | 187 545.00 | | 92 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 938.00 | -133 833.00 | | -92 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 944.00 | 418 122.00 | | 204 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 618 414.00 | 2 815 378.00 | | 1 618 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 396 277.00 | 416 843 930.00 | | 328 396 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 259 092.00 | 408 234 927.00 | | 319 259 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 137 185.00 | 8 609 002.00 | | 9 137 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 856 039.00 | | 139 882.00 | 10 856 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 590.00 | 5 736 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 493.00 | 10 720 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 903.00 | 3 752 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 279.00 | | | 1 231 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725 428.00 | | 42 224.00 | 3 725 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 899 333.00 | | 97 658.00 | 5 899 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942 493.00 | 190 755.00 | 6 431.00 | 2 942 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 260.00 | 6 240.00 | | 153 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789 232.00 | 184 516.00 | 6 431.00 | 2 789 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 158 366.00 | | | 158 366.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 223 747.00 | 16 899 163.00 | 15 451 963.00 | 49 223 747.00 |
6T Sur comptes clients | 1 353 127.00 | | 244 739.00 | 1 353 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760 863.00 | 1 718 294.00 | 244 739.00 | 1 760 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 984 610.00 | 18 617 457.00 | 15 696 702.00 | 50 984 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 832 242.00 | 15 696 703.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 718 294.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 163.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 622 535.00 | 54 578 021.00 | 9 044 514.00 | 63 622 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 447 405.00 | 36 447 405.00 | | 36 447 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 962 987.00 | 10 962 987.00 | | 10 962 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 678 036.00 | 28 678 036.00 | | 28 678 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 102 316.00 | 87 131.00 | 1 015 185.00 | 1 102 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 763.00 | 52 184.00 | 76 580.00 | 128 763.00 |
UX Autres créances clients | 18 572 985.00 | 18 572 985.00 | | 18 572 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 536 434.00 | 75 536 434.00 | | 75 536 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 643.00 | 298 643.00 | | 298 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 639 142.00 | 94 547 377.00 | 1 091 764.00 | 95 639 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 719 967.00 | 130 675 453.00 | 9 044 514.00 | 139 719 967.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |